百洋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百洋股份(002696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,043.65250,369.61173,871.86104,474.7845,900.61
收到的税费返还1,709.138,995.636,491.764,186.842,078.40
收到的其他与经营活动有关的现金900.136,597.913,032.23669.63366.05
经营活动现金流入小计50,652.91265,963.15183,395.84109,331.2548,345.06
购买商品、接受劳务支付的现金42,463.76228,899.65165,834.95105,790.7247,426.31
支付给职工以及为职工支付的现金6,135.4715,472.927,344.905,022.952,949.94
支付的各项税费1,489.336,097.824,150.272,790.121,111.18
支付的其他与经营活动有关的现金3,657.9312,019.299,368.836,741.705,320.53
经营活动现金流出小计53,746.49262,489.69186,698.96120,345.4856,807.97
经营活动产生的现金流量净额-3,093.583,473.46-3,303.11-11,014.23-8,462.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,060.00------
取得投资收益所收到的现金189.862.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.50191.7225.7619.574.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--15,581.02------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,250.51443.53438.25--
投资活动现金流入小计227.3624,085.96469.29457.824.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金312.526,525.702,815.291,903.18633.82
投资所支付的现金--5,051.428,338.928,338.922,940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,400.001,820.231,820.23513.12
投资活动现金流出小计312.5216,977.1212,974.4412,062.334,086.94
投资活动产生的现金流量净额-85.167,108.84-12,505.15-11,604.50-4,082.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,617.15101,180.5589,692.0378,056.6034,066.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--14,883.495,819.962,125.052,000.23
筹资活动现金流入小计21,617.15116,064.0495,511.9880,181.6536,066.62
偿还债务支付的现金20,260.48100,335.7173,474.0851,085.8022,736.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,076.865,457.104,127.292,726.081,307.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--21,517.737,000.007,000.004,000.00
筹资活动现金流出小计21,337.34127,310.5484,601.3760,811.8728,044.45
筹资活动产生的现金流量净额279.81-11,246.5010,910.6119,369.778,022.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.12-747.10-0.740.54-0.07
五、现金及现金等价物净增加额-2,886.82-1,411.30-4,898.39-3,248.42-4,523.31
加:期初现金及现金等价物余额41,261.5724,662.8724,662.8724,662.8725,101.12
六、期末现金及现金等价物余额38,374.7523,251.5719,764.4821,414.4520,577.81
附注
净利润--2,645.95--793.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,951.23--977.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,996.75--4,210.25--
无形资产摊销--320.45--143.34--
长期待摊费用摊销--124.64--86.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.46---7.53--
固定资产报废损失--11.52--12.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,170.08--2,726.08--
投资损失---73.40--374.21--
递延所得税资产减少---321.30---821.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,793.52--99.57--
经营性应收项目的减少--17,141.40---8,967.46--
经营性应付项目的增加---29,501.02---10,640.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--788.23------
经营活动产生现金流量净额--3,473.46---11,014.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,251.57--21,414.45--
现金的期初余额--24,662.87--24,662.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,411.30---3,248.42--
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