天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,307.51196,154.2671,634.50207,716.68152,799.74
收到的税费返还2,142.931,107.06969.75725.25--
收到的其他与经营活动有关的现金14,170.188,789.471,533.126,928.4813,162.12
经营活动现金流入小计317,620.62206,050.7974,137.36215,370.41165,961.86
购买商品、接受劳务支付的现金124,332.3271,532.2519,801.5574,655.2644,366.65
支付给职工以及为职工支付的现金29,436.6818,344.6710,146.3831,884.2221,125.95
支付的各项税费42,177.1125,908.289,860.4423,232.7915,946.96
支付的其他与经营活动有关的现金22,776.2518,387.2912,788.3022,352.3835,810.40
经营活动现金流出小计218,722.36134,172.4952,596.67152,124.64117,249.96
经营活动产生的现金流量净额98,898.2671,878.3121,540.6963,245.7748,711.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,172.053,810.83------
取得投资收益所收到的现金80.0180.01--106.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.8015.980.35203.8742.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,268.863,906.820.35310.1642.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,851.8442,827.1120,361.4935,715.0219,982.25
投资所支付的现金5,605.884,650.70247.504,301.793,810.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------31.76
投资活动现金流出小计95,457.7247,477.8120,608.9940,016.8123,824.83
投资活动产生的现金流量净额-89,188.86-43,570.99-20,608.64-39,706.65-23,781.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金170,506.67164,622.75--199.76199.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,800.0030,900.0021,200.0081,265.0044,065.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,577.8611,577.8611,577.8659,993.1840,761.22
筹资活动现金流入小计226,884.53207,100.6132,777.86141,457.9385,025.98
偿还债务支付的现金40,050.0034,500.0012,450.0081,550.0063,173.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,336.9812,635.17764.387,450.165,757.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,857.027,650.336,466.2064,890.1722,108.86
筹资活动现金流出小计73,244.0054,785.5019,680.58153,890.3391,039.83
筹资活动产生的现金流量净额153,640.52152,315.1113,097.28-12,432.40-6,013.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-270.05-173.68-95.49-407.12-306.40
五、现金及现金等价物净增加额163,079.89180,448.7613,933.8310,699.6018,609.69
加:期初现金及现金等价物余额30,213.3030,213.3030,213.3019,513.6919,513.69
六、期末现金及现金等价物余额193,293.18210,662.0544,147.1330,213.3038,123.39
附注
净利润--81,346.26--50,044.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,573.07--22,604.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,166.54--26,727.93--
无形资产摊销--854.63--1,681.33--
长期待摊费用摊销--572.98--1,390.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---344.01--125.96--
固定资产报废损失------367.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,216.83--6,144.78--
投资损失--164.93--591.78--
递延所得税资产减少--1,321.02--444.02--
递延所得税负债增加---22.89---184.91--
存货的减少---10,534.95---141.15--
经营性应收项目的减少---166,681.14---72,723.41--
经营性应付项目的增加--146,391.17--24,965.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,206.59--
经营活动产生现金流量净额--71,878.31--63,245.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--210,662.05--30,213.30--
现金的期初余额--30,213.30--19,513.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--180,448.76--10,699.60--
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