天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,634.50207,716.68152,799.7492,863.4736,461.72
收到的税费返还969.75725.25------
收到的其他与经营活动有关的现金1,533.126,928.4813,162.125,482.831,780.62
经营活动现金流入小计74,137.36215,370.41165,961.8698,346.3038,242.34
购买商品、接受劳务支付的现金19,801.5574,655.2644,366.6527,927.208,781.51
支付给职工以及为职工支付的现金10,146.3831,884.2221,125.9514,002.728,116.48
支付的各项税费9,860.4423,232.7915,946.969,561.113,200.19
支付的其他与经营活动有关的现金12,788.3022,352.3835,810.4020,463.218,799.49
经营活动现金流出小计52,596.67152,124.64117,249.9671,954.2528,897.66
经营活动产生的现金流量净额21,540.6963,245.7748,711.9026,392.059,344.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--106.29------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.35203.8742.8819.420.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.35310.1642.8819.420.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,361.4935,715.0219,982.258,690.494,950.03
投资所支付的现金247.504,301.793,810.83----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----31.76400.00--
投资活动现金流出小计20,608.9940,016.8123,824.839,090.494,950.03
投资活动产生的现金流量净额-20,608.64-39,706.65-23,781.95-9,071.07-4,949.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--199.76199.76199.76199.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,200.0081,265.0044,065.0037,065.0015,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,577.8659,993.1840,761.2229,993.2716,155.00
筹资活动现金流入小计32,777.86141,457.9385,025.9867,258.0331,854.75
偿还债务支付的现金12,450.0081,550.0063,173.2153,000.0023,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金764.387,450.165,757.764,896.31856.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,466.2064,890.1722,108.867,695.992,328.08
筹资活动现金流出小计19,680.58153,890.3391,039.8365,592.2926,834.71
筹资活动产生的现金流量净额13,097.28-12,432.40-6,013.861,665.745,020.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-95.49-407.12-306.409.76-109.94
五、现金及现金等价物净增加额13,933.8310,699.6018,609.6918,996.489,304.89
加:期初现金及现金等价物余额30,213.3019,513.6919,513.6919,513.6919,513.69
六、期末现金及现金等价物余额44,147.1330,213.3038,123.3938,510.1828,818.59
附注
净利润--50,044.67--29,398.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,604.20--6,480.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,727.93--12,882.43--
无形资产摊销--1,681.33--889.88--
长期待摊费用摊销--1,390.94--492.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--125.96--134.63--
固定资产报废损失--367.67------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,144.78--2,555.95--
投资损失--591.78--194.14--
递延所得税资产减少--444.02--249.27--
递延所得税负债增加---184.91---3.15--
存货的减少---141.15--5,834.74--
经营性应收项目的减少---72,723.41---27,774.43--
经营性应付项目的增加--24,965.39---4,942.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,206.59------
经营活动产生现金流量净额--63,245.77--26,392.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,213.30--38,510.18--
现金的期初余额--19,513.69--19,513.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,699.60--18,996.48--
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