*ST金贵

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST金贵(002716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,411.66127,919.06114,890.6471,741.4533,335.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1.122,731.891,064.87857.46681.63
经营活动现金流入小计1,412.79130,650.95115,955.5172,598.9234,016.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,510.14130,250.0099,256.2069,246.0544,729.85
支付给职工以及为职工支付的现金2,074.0710,472.168,613.964,283.552,660.10
支付的各项税费1,344.502,339.12731.49188.18104.61
支付的其他与经营活动有关的现金1,001.635,835.813,756.791,092.47305.55
经营活动现金流出小计5,930.34148,897.10112,358.4474,810.2647,800.10
经营活动产生的现金流量净额-4,517.56-18,246.153,597.07-2,211.34-13,783.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--388.37------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--389.07------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--6,934.522,863.83568.19259.39
投资所支付的现金--1,056.37------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--7,990.902,863.83568.19259.39
投资活动产生的现金流量净额---7,601.83-2,863.83-568.19-259.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--55,245.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--63,541.9540,955.2225,846.089,118.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,860.1621,169.71----4,900.89
筹资活动现金流入小计30,860.16139,956.6640,955.2225,846.0814,019.87
偿还债务支付的现金18,776.9429,213.0738,837.0321,231.113.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金996.662,206.592,842.241,984.55114.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.5182,215.78245.73203.2121.46
筹资活动现金流出小计19,774.11113,635.4441,925.0023,418.86139.69
筹资活动产生的现金流量净额11,086.0526,321.22-969.792,427.2213,880.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.2339.84110.32110.32--
五、现金及现金等价物净增加额6,568.72513.08-126.22-241.99-162.64
加:期初现金及现金等价物余额1,175.26755.21755.21755.21755.21
六、期末现金及现金等价物余额7,743.981,268.29628.98513.22592.57
附注
净利润--22,231.70---131,112.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--341,081.57--53,183.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,547.37--6,093.55--
无形资产摊销--1,974.26--342.07--
长期待摊费用摊销--1,069.13--237.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------118.80--
固定资产报废损失--2,582.49------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--82,714.10--23,070.12--
投资损失---651,546.41------
递延所得税资产减少---1.49---16.23--
递延所得税负债增加---1,858.59------
存货的减少--100,555.04--14,423.40--
经营性应收项目的减少--14,414.25---29,398.66--
经营性应付项目的增加---74,884.55--53,625.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--130,875.00--7,220.82--
经营活动产生现金流量净额---18,246.15---2,211.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,268.29--513.22--
现金的期初余额--755.21--755.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--513.08---241.99--
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