电光科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电光科技(002730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,611.9747,891.0232,813.949,647.31
收到的税费返还296.4994.8871.4971.49
收到的其他与经营活动有关的现金2,057.612,141.671,443.06701.88
经营活动现金流入小计65,966.0750,127.5734,328.4810,420.68
购买商品、接受劳务支付的现金42,614.9128,855.9818,058.395,685.27
支付给职工以及为职工支付的现金5,108.784,004.822,798.701,469.59
支付的各项税费5,513.804,734.862,959.07984.70
支付的其他与经营活动有关的现金7,617.716,777.895,631.412,136.45
经营活动现金流出小计60,855.2044,373.5529,447.5710,276.01
经营活动产生的现金流量净额5,110.875,754.024,880.91144.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.8230.1610.2510.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计29.8230.1610.2510.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,050.151,863.281,677.49589.50
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,050.151,863.281,677.49589.50
投资活动产生的现金流量净额-7,020.33-1,833.13-1,667.24-579.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,472.6927,472.69----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,630.0033,630.0023,200.008,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计75,102.6961,102.6923,200.008,500.00
偿还债务支付的现金47,300.0034,300.0023,300.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,004.401,536.601,063.51518.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金933.69------
筹资活动现金流出小计50,238.0935,836.6024,363.517,518.09
筹资活动产生的现金流量净额24,864.6025,266.09-1,163.51981.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额22,955.1529,186.982,050.16547.34
加:期初现金及现金等价物余额1,936.832,025.631,936.831,936.83
六、期末现金及现金等价物余额24,891.9831,212.613,986.992,484.17
附注
净利润5,323.98--2,604.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备90.14--10.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,271.15--1,160.04--
无形资产摊销118.28--55.11--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.88--3.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,004.28--1,062.56--
投资损失--------
递延所得税资产减少27.54--45.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少214.63--2,599.76--
经营性应收项目的减少-2,391.82---181.40--
经营性应付项目的增加-2,545.43---2,478.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,110.87--4,880.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,891.98--3,986.99--
现金的期初余额1,936.83--1,936.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,955.15--2,050.16--
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