电光科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电光科技(002730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,674.4444,104.1927,126.3812,866.32
收到的税费返还191.685.45----
收到的其他与经营活动有关的现金3,876.967,488.221,594.77414.38
经营活动现金流入小计66,743.0851,597.8528,721.1513,280.70
购买商品、接受劳务支付的现金38,927.9129,229.3515,843.826,421.38
支付给职工以及为职工支付的现金5,312.523,803.722,403.881,353.06
支付的各项税费4,142.752,635.931,141.12353.12
支付的其他与经营活动有关的现金8,836.588,752.774,888.971,510.96
经营活动现金流出小计57,219.7644,421.7824,277.809,638.51
经营活动产生的现金流量净额9,523.327,176.084,443.353,642.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--0.540.540.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,897.692,872.43306.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,778.947.21----
投资活动现金流入小计6,676.622,880.19306.990.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,106.363,529.612,818.652,265.86
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,871.874,200.00----
支付的其他与投资活动有关的现金3,600.00------
投资活动现金流出小计11,578.237,729.612,818.652,265.86
投资活动产生的现金流量净额-4,901.61-4,849.43-2,511.66-2,265.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金61,050.0036,550.0023,400.006,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金944.00------
筹资活动现金流入小计61,994.0036,550.0023,400.006,100.00
偿还债务支付的现金72,168.3243,727.1229,630.0016,830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,389.973,044.072,646.36432.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,244.0050.00----
筹资活动现金流出小计76,802.2946,821.1932,276.3617,262.16
筹资活动产生的现金流量净额-14,808.29-10,271.19-8,876.36-11,162.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00----
五、现金及现金等价物净增加额-10,186.58-7,944.54-6,944.67-9,785.29
加:期初现金及现金等价物余额24,891.9824,907.5824,907.5824,891.98
六、期末现金及现金等价物余额14,705.4016,963.0517,962.9115,106.69
附注
净利润5,624.75--3,775.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备667.68--208.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,135.54--1,052.63--
无形资产摊销187.98--102.90--
长期待摊费用摊销124.17------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,198.49---2,224.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,427.33--682.83--
投资损失-23.94---0.54--
递延所得税资产减少-90.93---30.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,564.49---108.04--
经营性应收项目的减少2,404.12--519.39--
经营性应付项目的增加-3,299.39--466.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,523.32--4,443.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,705.40--17,962.91--
现金的期初余额24,891.98--24,907.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,186.58---6,944.67--
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