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| 电光科技(002730) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,454.98 | 45,838.54 | 29,339.75 | 16,117.68 | |
| 收到的税费返还 | 161.55 | 77.29 | 22.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,498.03 | 4,951.81 | 2,201.52 | 1,052.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,114.56 | 50,867.65 | 31,563.90 | 17,170.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,697.40 | 25,830.42 | 14,406.44 | 6,635.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,857.78 | 4,642.20 | 3,032.37 | 1,635.48 | |
| 支付的各项税费 | 6,959.11 | 5,463.21 | 3,497.30 | 1,481.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,985.62 | 6,551.57 | 4,819.03 | 2,198.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,499.91 | 42,487.40 | 25,755.13 | 11,950.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,614.66 | 8,380.25 | 5,808.77 | 5,219.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 17.46 | -- | 8.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 360.34 | 54.58 | 52.61 | 411.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,827.38 | 4,021.10 | 3,029.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,187.72 | 4,093.14 | 3,082.22 | 420.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,777.64 | 1,121.66 | 1,189.09 | 1,283.31 | |
| 投资所支付的现金 | 4,656.00 | 3,076.00 | 1,960.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,226.33 | 4,552.16 | 346.13 | 852.16 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,750.00 | 5,841.12 | 3,824.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,409.97 | 14,590.94 | 7,319.92 | 2,135.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,222.25 | -10,497.80 | -4,237.70 | -1,715.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,400.00 | 23,900.00 | 18,850.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,400.00 | 23,900.00 | 18,850.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,050.00 | 25,550.00 | 25,550.00 | 8,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,626.85 | 2,306.73 | 2,030.64 | 278.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 98.95 | 43.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,676.85 | 27,955.68 | 27,624.46 | 9,178.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,276.85 | -4,055.68 | -8,774.46 | -8,178.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,884.43 | -6,173.24 | -7,203.39 | -4,673.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,705.40 | 14,700.39 | 14,705.40 | 14,807.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,820.97 | 8,527.15 | 7,502.01 | 10,133.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,520.36 | -- | 2,162.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 853.70 | -- | 40.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,466.53 | -- | 1,730.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.64 | -- | 117.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 187.77 | -- | 88.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.89 | -- | 47.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,161.60 | -- | 529.42 | -- | |
| 投资损失 | -27.38 | -- | -8.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.82 | -- | -10.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -199.84 | -- | 2,972.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,400.62 | -- | -1,114.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 866.83 | -- | -745.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,614.66 | -- | 5,808.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,820.97 | -- | 7,502.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,705.40 | -- | 14,705.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,884.43 | -- | -7,203.39 | -- | |
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