电光科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电光科技(002730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,454.9845,838.5429,339.7516,117.68
收到的税费返还161.5577.2922.64--
收到的其他与经营活动有关的现金5,498.034,951.812,201.521,052.50
经营活动现金流入小计76,114.5650,867.6531,563.9017,170.18
购买商品、接受劳务支付的现金41,697.4025,830.4214,406.446,635.46
支付给职工以及为职工支付的现金6,857.784,642.203,032.371,635.48
支付的各项税费6,959.115,463.213,497.301,481.29
支付的其他与经营活动有关的现金11,985.626,551.574,819.032,198.38
经营活动现金流出小计67,499.9142,487.4025,755.1311,950.61
经营活动产生的现金流量净额8,614.668,380.255,808.775,219.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--17.46--8.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额360.3454.5852.61411.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,827.384,021.103,029.60--
投资活动现金流入小计6,187.724,093.143,082.22420.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,777.641,121.661,189.091,283.31
投资所支付的现金4,656.003,076.001,960.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,226.334,552.16346.13852.16
支付的其他与投资活动有关的现金6,750.005,841.123,824.70--
投资活动现金流出小计17,409.9714,590.947,319.922,135.47
投资活动产生的现金流量净额-11,222.25-10,497.80-4,237.70-1,715.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,400.0023,900.0018,850.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计36,400.0023,900.0018,850.001,000.00
偿还债务支付的现金37,050.0025,550.0025,550.008,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,626.852,306.732,030.64278.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--98.9543.82--
筹资活动现金流出小计39,676.8527,955.6827,624.469,178.13
筹资活动产生的现金流量净额-3,276.85-4,055.68-8,774.46-8,178.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,884.43-6,173.24-7,203.39-4,673.98
加:期初现金及现金等价物余额14,705.4014,700.3914,705.4014,807.83
六、期末现金及现金等价物余额8,820.978,527.157,502.0110,133.85
附注
净利润4,520.36--2,162.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备853.70--40.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,466.53--1,730.64--
无形资产摊销242.64--117.90--
长期待摊费用摊销187.77--88.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43.89--47.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,161.60--529.42--
投资损失-27.38---8.61--
递延所得税资产减少-100.82---10.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-199.84--2,972.65--
经营性应收项目的减少-2,400.62---1,114.98--
经营性应付项目的增加866.83---745.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,614.66--5,808.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,820.97--7,502.01--
现金的期初余额14,705.40--14,705.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,884.43---7,203.39--
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