电光科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电光科技(002730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,339.3062,141.9636,744.8019,068.16
收到的税费返还138.17108.909.28--
收到的其他与经营活动有关的现金10,624.827,724.834,600.641,619.89
经营活动现金流入小计67,102.2969,975.7041,354.7220,688.05
购买商品、接受劳务支付的现金27,031.3538,812.0123,823.9610,965.75
支付给职工以及为职工支付的现金10,338.846,935.994,539.252,319.08
支付的各项税费6,564.134,503.832,535.701,100.58
支付的其他与经营活动有关的现金16,998.3111,491.087,777.643,361.08
经营活动现金流出小计60,932.6361,742.9238,676.5517,746.48
经营活动产生的现金流量净额6,169.678,232.782,678.172,941.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--40.6228.4110.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,045.953,905.473,888.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金82,098.994,015.002,150.001,485.00
投资活动现金流入小计86,144.947,961.106,066.741,495.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,299.81651.89403.75183.85
投资所支付的现金872.006,529.454,629.454,015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,885.745,828.005,828.00--
支付的其他与投资活动有关的现金81,820.002,665.001,665.001,800.00
投资活动现金流出小计95,877.5515,674.3412,526.205,998.85
投资活动产生的现金流量净额-9,732.60-7,713.24-6,459.46-4,502.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,850.0041,800.0031,400.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计50,850.0041,800.0031,400.0010,000.00
偿还债务支付的现金43,950.0030,900.0021,900.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,349.371,940.841,515.51323.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计46,299.3732,840.8423,415.518,323.39
筹资活动产生的现金流量净额4,550.638,959.167,984.491,676.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额987.699,478.704,203.19115.21
加:期初现金及现金等价物余额8,820.978,821.068,821.068,820.97
六、期末现金及现金等价物余额9,808.6618,299.7713,024.268,936.18
附注
净利润6,160.17--2,483.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,550.66--459.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,951.11--1,805.78--
无形资产摊销334.40--169.43--
长期待摊费用摊销325.43--101.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失487.59---765.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,547.93--709.66--
投资损失-128.99---28.41--
递延所得税资产减少-127.71---48.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,132.91---2,923.88--
经营性应收项目的减少-9,608.88--1,662.60--
经营性应付项目的增加3,810.88---947.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,169.67--2,678.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,808.66--13,024.26--
现金的期初余额8,820.97--8,821.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额987.69--4,203.19--
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