电光科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电光科技(002730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,608.8260,255.4244,759.2729,787.3912,342.79
收到的税费返还--15.26213.9063.7752.83
收到的其他与经营活动有关的现金944.744,141.283,738.092,949.491,977.70
经营活动现金流入小计16,553.5664,411.9648,711.2632,800.6514,373.32
购买商品、接受劳务支付的现金4,004.5524,413.9216,589.1810,024.053,657.24
支付给职工以及为职工支付的现金3,136.0712,057.109,543.017,251.923,946.56
支付的各项税费1,226.776,185.903,834.292,285.031,111.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,966.5910,899.5710,623.207,163.033,602.78
经营活动现金流出小计11,333.9853,556.4940,589.6826,724.0312,317.82
经营活动产生的现金流量净额5,219.5810,855.478,121.596,076.622,055.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8.0814.351,885.001,885.006.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,056.031,931.071,831.231,996.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,085.779,990.772,132.41--
收到的其他与投资活动有关的现金1.3849,826.6434,940.9030,024.708,107.35
投资活动现金流入小计9.4663,982.7948,747.7435,873.3410,110.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金291.511,224.80729.53432.2955.36
投资所支付的现金523.16330.0010.0010.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,120.00130.00--
支付的其他与投资活动有关的现金26.8349,846.0034,880.0030,340.009,000.00
投资活动现金流出小计841.4951,400.8037,739.5330,912.299,065.36
投资活动产生的现金流量净额-832.0312,581.9911,008.214,961.051,045.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--21.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--21.50------
取得借款收到的现金10,550.0029,800.0028,800.0028,800.0010,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,550.0029,821.5028,800.0028,800.0010,800.00
偿还债务支付的现金2,100.0048,600.0040,703.5430,203.5411,906.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114.513,922.693,828.633,687.92277.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,910.00------
筹资活动现金流出小计2,214.5154,432.6944,532.1733,891.4612,183.46
筹资活动产生的现金流量净额8,335.49-24,611.19-15,732.17-5,091.46-1,383.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,723.04-1,173.733,397.625,946.211,717.19
加:期初现金及现金等价物余额9,401.8110,575.5410,575.5410,575.5410,575.54
六、期末现金及现金等价物余额22,124.859,401.8113,973.1616,521.7512,292.73
附注
净利润--5,543.97--2,467.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,873.74--1,830.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,041.15--1,068.62--
无形资产摊销--238.36--147.77--
长期待摊费用摊销--587.06--402.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---73.07---1,187.82--
固定资产报废损失--4.83------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--671.93--474.81--
投资损失--478.55--85.11--
递延所得税资产减少---316.42---291.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,210.17---1,385.19--
经营性应收项目的减少--1,170.83--2,950.98--
经营性应付项目的增加---2,271.33---528.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,304.31--41.79--
经营活动产生现金流量净额--10,855.47--6,076.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,401.81--16,521.75--
现金的期初余额--10,575.54--10,575.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,173.73--5,946.21--
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