富煌钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富煌钢构(002743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,567.41210,305.97127,095.6877,232.87
收到的税费返还55.23105.2353.0341.01
收到的其他与经营活动有关的现金38,389.7143,559.6631,055.6710,976.88
经营活动现金流入小计321,012.35253,970.85158,204.3788,250.76
购买商品、接受劳务支付的现金206,856.28203,287.18127,588.4678,849.14
支付给职工以及为职工支付的现金23,981.4912,714.388,209.934,641.42
支付的各项税费7,876.175,260.753,954.051,023.16
支付的其他与经营活动有关的现金49,441.1228,790.5617,910.7716,639.90
经营活动现金流出小计288,155.06250,052.86157,663.20101,153.63
经营活动产生的现金流量净额32,857.293,917.99541.17-12,902.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,930.003,930.003,530.001,730.00
取得投资收益所收到的现金44.0444.0439.3517.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额196.3328.9626.362.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--207.24207.2483.95
投资活动现金流入小计4,170.374,210.243,802.951,833.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,221.1214,607.7011,192.624,964.07
投资所支付的现金2,500.003,035.002,500.001,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计39,721.1217,642.7013,692.626,764.07
投资活动产生的现金流量净额-35,550.76-13,432.46-9,889.67-4,930.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,117.46------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,117.46------
取得借款收到的现金146,405.0062,937.2745,937.2718,437.27
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--27,965.964,505.463,373.03
筹资活动现金流入小计149,522.4690,903.2350,442.7321,810.30
偿还债务支付的现金135,865.0073,904.2939,290.2911,743.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,640.449,420.664,260.982,841.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,431.595,084.031,664.66--
筹资活动现金流出小计149,937.0388,408.9845,215.9314,584.13
筹资活动产生的现金流量净额-414.582,494.255,226.807,226.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.19------
五、现金及现金等价物净增加额-3,107.85-7,020.22-4,121.69-10,607.05
加:期初现金及现金等价物余额46,065.2346,065.2346,065.2355,505.33
六、期末现金及现金等价物余额42,957.3839,045.0141,943.5444,898.28
附注
净利润9,011.79--4,412.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,316.42---731.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,220.52--3,042.10--
无形资产摊销629.32--311.75--
长期待摊费用摊销22.24--23.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.36--66.93--
固定资产报废损失64.28------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,517.05--3,736.58--
投资损失-20.64---39.35--
递延所得税资产减少-881.89--43.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-68,735.94---31,908.55--
经营性应收项目的减少-17,529.33--2,431.63--
经营性应付项目的增加90,639.82--15,535.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他572.29--3,614.80--
经营活动产生现金流量净额32,857.29--541.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,957.38--41,943.54--
现金的期初余额46,065.23--46,065.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,107.85---4,121.69--
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