永兴材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永兴材料(002756) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,055.20508,875.48306,745.09206,422.4080,279.44
收到的税费返还500.38702.06702.06702.06702.06
收到的其他与经营活动有关的现金5,265.9713,544.2410,777.248,490.215,609.92
经营活动现金流入小计109,821.55523,121.78318,224.40215,614.6786,591.43
购买商品、接受劳务支付的现金106,599.91426,468.91259,777.97169,409.3871,490.62
支付给职工以及为职工支付的现金6,471.1014,396.747,202.748,031.535,578.71
支付的各项税费15,561.3120,116.6219,538.7012,936.157,119.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,958.317,239.475,732.513,032.861,769.07
经营活动现金流出小计130,590.63468,221.74292,251.92193,409.9185,958.23
经营活动产生的现金流量净额-20,769.0854,900.0425,972.4822,204.76633.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,156.375,156.375,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金195.741,310.661,154.921,163.3186.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额102.561,184.861,098.761,039.58247.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,800.00400.00------
投资活动现金流入小计3,098.318,051.897,410.047,202.895,334.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,684.0913,169.335,987.996,369.551,482.24
投资所支付的现金--------16.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,684.0913,169.335,987.996,369.551,498.84
投资活动产生的现金流量净额414.22-5,117.431,422.06833.343,835.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00--503.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,110.86115,240.93109,797.3694,797.3611,026.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,944.49------
筹资活动现金流入小计28,410.86120,185.42110,300.3694,797.3611,026.06
偿还债务支付的现金134.5773,243.3153,278.4552,778.452,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金491.5317,381.8617,404.0217,302.50354.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,575.421,730.001,263.66770.00
筹资活动现金流出小计626.1093,200.5972,412.4771,344.613,124.15
筹资活动产生的现金流量净额27,784.7626,984.8237,887.8923,452.757,901.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.40-359.59-97.3153.6644.53
五、现金及现金等价物净增加额7,351.4976,407.8465,185.1246,544.5112,415.48
加:期初现金及现金等价物余额141,328.7664,920.9264,920.9264,920.9264,920.92
六、期末现金及现金等价物余额148,680.24141,328.76130,106.04111,465.4377,336.40
附注
净利润--25,743.25--16,388.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,761.09--95.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,873.43--5,542.88--
无形资产摊销--688.97--241.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---265.95---206.98--
固定资产报废损失--180.04------
公允价值变动损失---97.52--13.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,371.00--418.89--
投资损失---1,303.19---241.36--
递延所得税资产减少--1,115.03--973.44--
递延所得税负债增加--669.62--177.47--
存货的减少---10,848.32---7,115.43--
经营性应收项目的减少---12,008.53--2,673.73--
经营性应付项目的增加--26,821.15--2,951.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,199.98--291.59--
经营活动产生现金流量净额--54,900.04--22,204.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,328.76--111,465.43--
现金的期初余额--64,920.92--64,920.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--76,407.84--46,544.51--
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