文科园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文科园林(002775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,915.5895,190.4081,295.1243,070.04
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,253.572,234.812,089.73602.58
经营活动现金流入小计180,169.1597,425.2183,384.8546,513.58
购买商品、接受劳务支付的现金128,350.54117,204.4375,654.0648,531.27
支付给职工以及为职工支付的现金12,541.188,848.556,084.073,251.24
支付的各项税费10,424.249,541.126,071.242,279.10
支付的其他与经营活动有关的现金22,994.719,343.928,361.988,718.06
经营活动现金流出小计174,310.67144,938.0296,171.3570,204.52
经营活动产生的现金流量净额5,858.48-47,512.81-12,786.50-23,690.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,528.833,528.83--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.161.101.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,028.83----2,840.96
投资活动现金流入小计4,029.993,529.933,529.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,011.421,831.391,055.83654.52
投资所支付的现金1,690.0021,581.5413,472.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金23,023.55----7,424.86
投资活动现金流出小计26,724.9723,412.9314,528.15654.52
投资活动产生的现金流量净额-22,694.98-19,883.00-10,998.22-654.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,450.3882,450.3882,450.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金82,499.0049,599.0041,000.0035,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计164,949.38132,049.38123,450.3835,000.00
偿还债务支付的现金81,494.0041,005.0035,996.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,613.155,465.991,456.92945.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,954.884,798.39121.50--
筹资活动现金流出小计94,062.0351,269.3837,574.4215,945.40
筹资活动产生的现金流量净额70,887.3580,779.9985,875.9519,054.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额54,050.8613,384.1862,091.24-5,290.86
加:期初现金及现金等价物余额30,872.5530,872.5530,872.5530,872.55
六、期末现金及现金等价物余额84,923.4044,256.7392,963.7925,581.69
附注
净利润24,955.11--12,990.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,977.41--1,342.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧341.64--165.62--
无形资产摊销622.81--315.96--
长期待摊费用摊销155.52--72.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.70--3.57--
固定资产报废损失0.12------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,416.37--1,456.93--
投资损失-8.78---2.92--
递延所得税资产减少-679.87---242.75--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,174.44---4,301.93--
经营性应收项目的减少-39,646.30---27,409.51--
经营性应付项目的增加7,311.14--2,555.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他234.17--267.37--
经营活动产生现金流量净额5,858.48---12,786.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,923.40------
现金的期初余额30,872.55------
现金等价物的期末余额----92,963.79--
现金等价物的期初余额----30,872.55--
现金及现金等价物的净增加额54,050.86--62,091.24--
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