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文科股份(002775) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,915.58 | 95,190.40 | 81,295.12 | 43,070.04 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,253.57 | 2,234.81 | 2,089.73 | 602.58 | |
经营活动现金流入小计 | 180,169.15 | 97,425.21 | 83,384.85 | 46,513.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,350.54 | 117,204.43 | 75,654.06 | 48,531.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,541.18 | 8,848.55 | 6,084.07 | 3,251.24 | |
支付的各项税费 | 10,424.24 | 9,541.12 | 6,071.24 | 2,279.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,994.71 | 9,343.92 | 8,361.98 | 8,718.06 | |
经营活动现金流出小计 | 174,310.67 | 144,938.02 | 96,171.35 | 70,204.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,858.48 | -47,512.81 | -12,786.50 | -23,690.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3,528.83 | 3,528.83 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.16 | 1.10 | 1.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,028.83 | -- | -- | 2,840.96 | |
投资活动现金流入小计 | 4,029.99 | 3,529.93 | 3,529.93 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,011.42 | 1,831.39 | 1,055.83 | 654.52 | |
投资所支付的现金 | 1,690.00 | 21,581.54 | 13,472.32 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,023.55 | -- | -- | 7,424.86 | |
投资活动现金流出小计 | 26,724.97 | 23,412.93 | 14,528.15 | 654.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,694.98 | -19,883.00 | -10,998.22 | -654.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 82,450.38 | 82,450.38 | 82,450.38 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 82,499.00 | 49,599.00 | 41,000.00 | 35,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 164,949.38 | 132,049.38 | 123,450.38 | 35,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 81,494.00 | 41,005.00 | 35,996.00 | 15,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,613.15 | 5,465.99 | 1,456.92 | 945.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,954.88 | 4,798.39 | 121.50 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 94,062.03 | 51,269.38 | 37,574.42 | 15,945.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,887.35 | 80,779.99 | 85,875.95 | 19,054.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,050.86 | 13,384.18 | 62,091.24 | -5,290.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,872.55 | 30,872.55 | 30,872.55 | 30,872.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,923.40 | 44,256.73 | 92,963.79 | 25,581.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,955.11 | -- | 12,990.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,977.41 | -- | 1,342.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 341.64 | -- | 165.62 | -- | |
无形资产摊销 | 622.81 | -- | 315.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 155.52 | -- | 72.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.70 | -- | 3.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,416.37 | -- | 1,456.93 | -- | |
投资损失 | -8.78 | -- | -2.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -679.87 | -- | -242.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,174.44 | -- | -4,301.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,646.30 | -- | -27,409.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,311.14 | -- | 2,555.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 234.17 | -- | 267.37 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,858.48 | -- | -12,786.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 84,923.40 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 30,872.55 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 92,963.79 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 30,872.55 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 54,050.86 | -- | 62,091.24 | -- |
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