文科园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文科园林(002775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,376.84230,978.42165,368.09115,099.9660,866.17
收到的税费返还----1.400.952.05
收到的其他与经营活动有关的现金870.0410,156.78845.69698.74226.94
经营活动现金流入小计37,246.88241,135.20166,215.19115,799.6561,095.15
购买商品、接受劳务支付的现金41,968.27178,430.54138,971.4883,787.2263,385.46
支付给职工以及为职工支付的现金3,669.4813,573.679,347.776,667.543,744.31
支付的各项税费2,797.8616,241.9413,774.379,492.705,003.42
支付的其他与经营活动有关的现金5,834.4628,733.0120,985.0210,989.617,265.18
经营活动现金流出小计54,270.07236,979.17183,078.64110,937.0779,398.37
经营活动产生的现金流量净额-17,023.194,156.03-16,863.454,862.57-18,303.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,690.958,400.008,000.008,000.00
取得投资收益所收到的现金--132.82290.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金433.3012,141.469,351.904,622.422,997.44
投资活动现金流入小计433.3120,965.3318,042.8512,622.4210,997.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,189.0315,404.8910,429.425,751.294,645.76
投资所支付的现金35.70--200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,714.3025,643.1322,580.8215,032.754,458.39
投资活动现金流出小计11,939.0341,048.0133,210.2420,784.049,104.15
投资活动产生的现金流量净额-11,505.72-20,082.68-15,167.38-8,161.621,893.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金273.00455.00455.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金273.00455.00455.00----
取得借款收到的现金53,500.00137,279.06133,525.0629,811.0020,565.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,622.859,232.972,232.991,370.43
筹资活动现金流入小计53,773.00147,356.90143,213.0332,043.9921,935.43
偿还债务支付的现金17,565.0042,835.0040,105.0022,015.0015,425.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金958.1338,610.9817,721.7416,948.531,002.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.762,619.101,999.171,959.67--
筹资活动现金流出小计18,523.8984,065.0859,825.9140,923.2016,427.63
筹资活动产生的现金流量净额35,249.1163,291.8283,387.12-8,879.215,507.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.15------
五、现金及现金等价物净增加额6,720.2047,365.0251,356.29-12,178.25-10,902.12
加:期初现金及现金等价物余额130,246.3882,881.3782,881.3782,881.3782,881.37
六、期末现金及现金等价物余额136,966.58130,246.38134,237.6570,703.1271,979.24
附注
净利润--15,543.13--9,547.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,007.34--1,400.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--321.98--164.03--
无形资产摊销--81.63--30.36--
长期待摊费用摊销--222.32--65.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--10.01------
公允价值变动损失--59.16------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,510.17--1,309.69--
投资损失---150.40---13.92--
递延所得税资产减少---717.12---183.03--
递延所得税负债增加---11.57---8.87--
存货的减少---9,780.73--1,622.17--
经营性应收项目的减少--5,759.65--11,656.14--
经营性应付项目的增加---14,699.56---20,727.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,156.03--4,862.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--130,246.38--70,703.12--
现金的期初余额--82,881.37--82,881.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,365.02---12,178.25--
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