久远银海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
久远银海(002777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,450.51106,084.4253,765.9431,405.209,063.80
收到的税费返还46.38190.21137.20100.4658.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,179.434,319.064,837.692,645.06967.67
经营活动现金流入小计16,676.32110,593.7058,740.8334,150.7210,090.37
购买商品、接受劳务支付的现金7,524.2524,648.0417,655.8315,698.365,495.68
支付给职工以及为职工支付的现金12,091.6845,765.4127,971.6821,019.0111,342.85
支付的各项税费4,118.068,066.916,360.714,653.723,437.21
支付的其他与经营活动有关的现金4,137.8811,346.157,271.892,536.611,752.93
经营活动现金流出小计27,871.8789,826.5059,260.1143,907.7122,028.67
经营活动产生的现金流量净额-11,195.5520,767.20-519.28-9,756.99-11,938.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----38,000.0033,000.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金236.93672.98596.54447.10216.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.3023.605.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,614.3038,000.00------
投资活动现金流入小计16,851.5438,696.5838,601.6433,447.1013,216.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,454.305,088.318,882.484,451.77852.24
投资所支付的现金----43,630.0013,000.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--630.00------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0054,709.94------
投资活动现金流出小计22,454.3060,428.2452,512.4817,451.7713,852.24
投资活动产生的现金流量净额-5,602.77-21,731.67-13,910.8415,995.33-635.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.0050.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--50.0050.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,224.264,729.264,609.26123.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--738.20243.20123.20123.20
支付其他与筹资活动有关的现金--598.00------
筹资活动现金流出小计--5,822.264,729.264,609.26123.20
筹资活动产生的现金流量净额---5,772.26-4,679.26-4,609.26-123.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,798.32-6,736.72-19,109.381,629.08-12,697.48
加:期初现金及现金等价物余额72,070.3978,807.1278,807.1278,807.1278,884.60
六、期末现金及现金等价物余额55,272.0772,070.3959,697.7480,436.2066,187.13
附注
净利润--21,517.08--5,930.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,939.42--961.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,080.26--440.71--
无形资产摊销--1,530.61--726.87--
长期待摊费用摊销--145.87--66.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.58------
固定资产报废损失--1.87------
公允价值变动损失---439.53---276.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---471.48--7.41--
递延所得税资产减少---233.17---107.47--
递延所得税负债增加---43.76---60.06--
存货的减少--9,469.16---5,847.36--
经营性应收项目的减少---11,802.74---2,773.03--
经营性应付项目的增加---3,920.81---8,826.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,767.20---9,756.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,070.39--80,436.20--
现金的期初余额--78,807.12--78,807.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,736.72--1,629.08--
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