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帝欧家居(002798) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,182.56 | 29,264.58 | 80,114.25 | 7,795.46 | |
收到的税费返还 | 0.79 | 1,067.37 | 0.92 | 174.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,513.89 | 632.14 | 2,062.69 | 257.80 | |
经营活动现金流入小计 | 194,697.24 | 30,964.10 | 82,177.87 | 8,227.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,974.10 | 16,425.06 | 46,856.66 | 3,963.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,179.36 | 5,768.95 | 8,679.89 | 2,091.59 | |
支付的各项税费 | 19,687.21 | 3,636.45 | 5,870.84 | 1,054.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,086.07 | 4,264.67 | 11,862.55 | 1,930.22 | |
经营活动现金流出小计 | 170,926.74 | 30,095.13 | 73,269.93 | 9,039.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,770.50 | 868.97 | 8,907.93 | -812.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 7,052.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 95.18 | 22.18 | 0.05 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.77 | 0.10 | 19.97 | 13.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,413.68 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,675.63 | 7,074.28 | 20.03 | 13.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,762.37 | 782.94 | 4,814.36 | 329.74 | |
投资所支付的现金 | -- | 23,064.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | 250.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,012.37 | 23,846.94 | 5,064.36 | 329.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,336.74 | -16,772.66 | -5,044.33 | -316.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,736.00 | 17,355.68 | 1,736.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 32,874.22 | -- | 15,030.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,258.32 | 1,843.59 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,610.22 | 18,614.00 | 18,609.59 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 33,227.50 | 200.00 | 28,810.00 | 200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,710.80 | 2,592.67 | 3,810.69 | 1.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,343.48 | 722.93 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 59,281.78 | 3,515.61 | 32,620.69 | 201.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,671.56 | 15,098.39 | -14,011.10 | -201.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.12 | -- | -0.49 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,182.69 | -805.30 | -10,147.99 | -1,329.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,748.99 | 11,488.66 | 20,748.99 | 11,488.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,566.31 | 10,683.36 | 10,601.01 | 10,159.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,078.07 | -- | 5,178.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,553.64 | -- | 90.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,435.56 | -- | 2,499.67 | -- | |
无形资产摊销 | 401.17 | -- | 132.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 218.44 | -- | -0.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,598.38 | -- | 1,253.04 | -- | |
投资损失 | -2,429.94 | -- | -0.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -256.03 | -- | 14.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 8,864.55 | -- | -486.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,902.03 | -- | 2,194.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 449.77 | -- | -1,967.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,770.50 | -- | 8,907.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,566.31 | -- | 10,601.01 | -- | |
现金的期初余额 | 20,748.99 | -- | 7,848.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 12,900.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,182.69 | -- | -10,147.99 | -- |
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