帝欧家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
帝欧家居(002798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,182.5629,264.5880,114.257,795.46
收到的税费返还0.791,067.370.92174.13
收到的其他与经营活动有关的现金2,513.89632.142,062.69257.80
经营活动现金流入小计194,697.2430,964.1082,177.878,227.39
购买商品、接受劳务支付的现金103,974.1016,425.0646,856.663,963.78
支付给职工以及为职工支付的现金21,179.365,768.958,679.892,091.59
支付的各项税费19,687.213,636.455,870.841,054.02
支付的其他与经营活动有关的现金26,086.074,264.6711,862.551,930.22
经营活动现金流出小计170,926.7430,095.1373,269.939,039.61
经营活动产生的现金流量净额23,770.50868.978,907.93-812.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,052.00----
取得投资收益所收到的现金95.1822.180.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额166.770.1019.9713.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,413.68------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,675.637,074.2820.0313.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,762.37782.944,814.36329.74
投资所支付的现金--23,064.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金250.00--250.00--
投资活动现金流出小计7,012.3723,846.945,064.36329.74
投资活动产生的现金流量净额-2,336.74-16,772.66-5,044.33-316.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,736.0017,355.681,736.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,874.22--15,030.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,258.321,843.59--
筹资活动现金流入小计34,610.2218,614.0018,609.59--
偿还债务支付的现金33,227.50200.0028,810.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,710.802,592.673,810.691.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,343.48722.93----
筹资活动现金流出小计59,281.783,515.6132,620.69201.35
筹资活动产生的现金流量净额-24,671.5615,098.39-14,011.10-201.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.12---0.49--
五、现金及现金等价物净增加额-3,182.69-805.30-10,147.99-1,329.65
加:期初现金及现金等价物余额20,748.9911,488.6620,748.9911,488.66
六、期末现金及现金等价物余额17,566.3110,683.3610,601.0110,159.02
附注
净利润16,078.07--5,178.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,553.64--90.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,435.56--2,499.67--
无形资产摊销401.17--132.39--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失218.44---0.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,598.38--1,253.04--
投资损失-2,429.94---0.05--
递延所得税资产减少-256.03--14.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,864.55---486.54--
经营性应收项目的减少-9,902.03--2,194.09--
经营性应付项目的增加449.77---1,967.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,770.50--8,907.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,566.31--10,601.01--
现金的期初余额20,748.99--7,848.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额----12,900.00--
现金及现金等价物的净增加额-3,182.69---10,147.99--
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