帝欧家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
帝欧家居(002798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金546,002.52374,105.04189,349.4452,911.23
收到的税费返还2,385.241,803.781,214.40410.52
收到的其他与经营活动有关的现金7,542.0213,826.9710,389.862,518.78
经营活动现金流入小计555,929.78389,735.78200,953.7155,840.52
购买商品、接受劳务支付的现金349,529.10239,718.45142,705.7765,219.58
支付给职工以及为职工支付的现金57,693.0839,739.9425,051.1012,388.91
支付的各项税费33,168.7924,303.2713,786.015,321.20
支付的其他与经营活动有关的现金112,871.91113,718.9063,260.7011,682.35
经营活动现金流出小计553,262.89417,480.56244,803.5894,612.04
经营活动产生的现金流量净额2,666.89-27,744.78-43,849.87-38,771.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.0050.0050.00--
取得投资收益所收到的现金148.92148.924.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.937.230.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计267.84206.1554.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,809.8940,190.2024,255.919,737.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计65,809.8940,190.2024,255.919,737.39
投资活动产生的现金流量净额-65,542.05-39,984.06-24,201.56-9,737.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,437.71110.00100.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金110.00110.00100.0090.00
取得借款收到的现金215,651.94150,863.5099,510.1041,826.48
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,143.8436,519.0224,519.027,524.96
筹资活动现金流入小计221,233.49187,492.52124,129.1249,441.44
偿还债务支付的现金105,058.9054,147.6327,532.1011,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,197.978,916.516,975.861,344.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,924.8425,600.0014,300.00--
筹资活动现金流出小计131,181.7088,664.1448,807.9612,394.44
筹资活动产生的现金流量净额90,051.7998,828.3875,321.1637,046.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.851.241.622.97
五、现金及现金等价物净增加额27,166.7831,100.787,271.34-11,458.94
加:期初现金及现金等价物余额27,717.9527,717.9527,717.9527,757.95
六、期末现金及现金等价物余额54,884.7458,818.7434,989.3016,299.01
附注
净利润56,318.15--24,865.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,821.66--6,228.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,639.31--6,583.25--
无形资产摊销2,188.18--1,077.66--
长期待摊费用摊销336.68--109.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失666.10---0.11--
固定资产报废损失----345.18--
公允价值变动损失-213.62---141.23--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,535.38--2,698.02--
投资损失-148.92---4.32--
递延所得税资产减少-580.27---973.24--
递延所得税负债增加-399.07---217.24--
存货的减少-17,469.33--5,024.90--
经营性应收项目的减少-111,897.10---124,647.63--
经营性应付项目的增加41,869.74--35,202.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,666.89---43,849.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,884.74--34,989.30--
现金的期初余额27,717.95--27,717.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,166.78--7,271.34--
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