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| 帝欧家居(002798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,002.52 | 374,105.04 | 189,349.44 | 52,911.23 | |
| 收到的税费返还 | 2,385.24 | 1,803.78 | 1,214.40 | 410.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,542.02 | 13,826.97 | 10,389.86 | 2,518.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 555,929.78 | 389,735.78 | 200,953.71 | 55,840.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,529.10 | 239,718.45 | 142,705.77 | 65,219.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,693.08 | 39,739.94 | 25,051.10 | 12,388.91 | |
| 支付的各项税费 | 33,168.79 | 24,303.27 | 13,786.01 | 5,321.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,871.91 | 113,718.90 | 63,260.70 | 11,682.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 553,262.89 | 417,480.56 | 244,803.58 | 94,612.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,666.89 | -27,744.78 | -43,849.87 | -38,771.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.92 | 148.92 | 4.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.93 | 7.23 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 267.84 | 206.15 | 54.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,809.89 | 40,190.20 | 24,255.91 | 9,737.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,809.89 | 40,190.20 | 24,255.91 | 9,737.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,542.05 | -39,984.06 | -24,201.56 | -9,737.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,437.71 | 110.00 | 100.00 | 90.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110.00 | 110.00 | 100.00 | 90.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 215,651.94 | 150,863.50 | 99,510.10 | 41,826.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,143.84 | 36,519.02 | 24,519.02 | 7,524.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,233.49 | 187,492.52 | 124,129.12 | 49,441.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,058.90 | 54,147.63 | 27,532.10 | 11,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,197.97 | 8,916.51 | 6,975.86 | 1,344.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,924.84 | 25,600.00 | 14,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,181.70 | 88,664.14 | 48,807.96 | 12,394.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,051.79 | 98,828.38 | 75,321.16 | 37,046.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.85 | 1.24 | 1.62 | 2.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,166.78 | 31,100.78 | 7,271.34 | -11,458.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,717.95 | 27,717.95 | 27,717.95 | 27,757.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,884.74 | 58,818.74 | 34,989.30 | 16,299.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,318.15 | -- | 24,865.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,821.66 | -- | 6,228.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,639.31 | -- | 6,583.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,188.18 | -- | 1,077.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.68 | -- | 109.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 666.10 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 345.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -213.62 | -- | -141.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,535.38 | -- | 2,698.02 | -- | |
| 投资损失 | -148.92 | -- | -4.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -580.27 | -- | -973.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -399.07 | -- | -217.24 | -- | |
| 存货的减少 | -17,469.33 | -- | 5,024.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,897.10 | -- | -124,647.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,869.74 | -- | 35,202.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,666.89 | -- | -43,849.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,884.74 | -- | 34,989.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,717.95 | -- | 27,717.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,166.78 | -- | 7,271.34 | -- | |
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