环球印务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
环球印务(002799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,117.59202,569.79139,840.8190,393.5942,561.87
收到的税费返还--31.6935.593.86--
收到的其他与经营活动有关的现金438.851,326.121,602.691,317.45756.00
经营活动现金流入小计69,556.44203,927.60141,479.0891,714.8943,317.88
购买商品、接受劳务支付的现金68,047.74186,521.56136,747.4688,985.9643,948.99
支付给职工以及为职工支付的现金4,250.6912,205.169,100.706,184.373,354.84
支付的各项税费616.125,432.433,814.042,522.24971.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,915.084,215.562,952.952,308.561,570.12
经营活动现金流出小计74,829.62208,374.71152,615.15100,001.1349,845.09
经营活动产生的现金流量净额-5,273.18-4,447.11-11,136.07-8,286.23-6,527.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金901.95--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.4018.1116.0310.869.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--22.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----22.0022.0012.00
投资活动现金流入小计902.3540.1138.0332.8621.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金612.352,577.741,228.49674.56244.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--920.00751.68751.68--
支付的其他与投资活动有关的现金804.11--------
投资活动现金流出小计1,416.463,497.741,980.161,426.24244.40
投资活动产生的现金流量净额-514.10-3,457.63-1,942.14-1,393.37-223.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00------
取得借款收到的现金12,900.4640,789.8316,854.369,000.006,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0020,000.0020,000.0010,500.0010,000.00
筹资活动现金流入小计22,900.4661,089.8337,154.3619,500.0016,500.00
偿还债务支付的现金7,608.0332,704.939,250.007,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,083.103,969.783,601.84926.32300.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--500.00------
支付其他与筹资活动有关的现金10,200.0010,200.0010,300.00----
筹资活动现金流出小计18,891.1346,874.7123,151.848,126.32300.87
筹资活动产生的现金流量净额4,009.3314,215.1214,002.5111,373.6816,199.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,777.956,310.38924.311,694.079,448.87
加:期初现金及现金等价物余额29,206.1422,895.7622,895.7622,895.7622,895.76
六、期末现金及现金等价物余额27,428.1929,206.1423,820.0724,589.8432,344.64
附注
净利润--12,777.69--5,130.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--941.04--411.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,586.80--1,240.70--
无形资产摊销--317.35--158.40--
长期待摊费用摊销--240.55--113.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--84.80---0.98--
固定资产报废损失--6.38------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,925.14--798.25--
投资损失---638.92---425.00--
递延所得税资产减少--87.12--42.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,576.35---539.34--
经营性应收项目的减少---4,996.29---5,468.40--
经营性应付项目的增加---16,202.41---9,748.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,447.11---8,286.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,206.14--24,589.84--
现金的期初余额--22,895.76--22,895.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,310.38--1,694.07--
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