华锋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华锋股份(002806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,894.3020,759.5115,122.714,022.41
收到的税费返还350.70355.12355.12132.53
收到的其他与经营活动有关的现金6,831.18876.09385.49604.15
经营活动现金流入小计42,076.1721,990.7115,863.324,759.08
购买商品、接受劳务支付的现金10,671.3613,636.428,901.622,836.13
支付给职工以及为职工支付的现金7,584.414,771.083,178.481,630.74
支付的各项税费2,684.012,438.351,922.051,048.55
支付的其他与经营活动有关的现金6,254.174,115.263,974.74757.68
经营活动现金流出小计27,193.9624,961.1117,976.906,273.09
经营活动产生的现金流量净额14,882.21-2,970.40-2,113.58-1,514.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金884.0019,000.0012,052.008,052.00
取得投资收益所收到的现金727.58372.57338.5660.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额138.7014.3262.015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金31,588.00------
投资活动现金流入小计33,338.2819,386.8912,452.578,117.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,081.321,959.401,448.41534.04
投资所支付的现金214.0017,060.0010,060.004,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金37,388.00------
投资活动现金流出小计43,683.3219,019.4011,508.414,594.04
投资活动产生的现金流量净额-10,345.05367.49944.163,523.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,200.004,700.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,337.703,272.532,664.00--
筹资活动现金流入小计18,537.707,972.534,664.002,000.00
偿还债务支付的现金14,998.2712,203.3811,203.389,846.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,262.921,613.081,726.73119.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14.85------
支付其他与筹资活动有关的现金1,603.59739.00669.57145.77
筹资活动现金流出小计18,864.7914,555.4613,599.6810,111.83
筹资活动产生的现金流量净额-327.09-6,582.93-8,935.68-8,111.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.65-4.691.080.72
五、现金及现金等价物净增加额4,155.43-9,190.52-10,104.02-6,101.90
加:期初现金及现金等价物余额16,719.9716,719.9716,719.9716,719.97
六、期末现金及现金等价物余额20,875.407,529.456,615.9510,618.07
附注
净利润-30,477.51---2,916.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,545.45------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,652.83--1,454.52--
无形资产摊销981.24--485.42--
长期待摊费用摊销272.24--174.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.45------
固定资产报废损失7.55------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,763.29--128.96--
投资损失-523.17------
递延所得税资产减少-2,439.17--4.74--
递延所得税负债增加-44.65------
存货的减少1,322.24---2,237.90--
经营性应收项目的减少16,717.82--4,335.51--
经营性应付项目的增加89.02---4,299.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-255.06--756.73--
经营活动产生现金流量净额14,882.21---2,113.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,875.40--6,615.95--
现金的期初余额16,719.97--16,719.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,155.43---10,104.02--
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