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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
富森美(002818) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,210.47 | 118,801.56 | 77,336.76 | 40,849.21 | 150,881.38 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 12.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,108.68 | 13,940.61 | 2,622.55 | 1,981.12 | 38,899.97 |
经营活动现金流入小计 | 162,319.16 | 132,742.16 | 79,959.31 | 42,830.33 | 189,793.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,141.03 | 24,559.59 | 18,040.36 | 9,206.40 | 30,775.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,568.73 | 10,299.24 | 7,742.39 | 5,315.27 | 12,448.38 |
支付的各项税费 | 33,250.48 | 21,950.40 | 16,774.78 | 5,214.17 | 31,253.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,445.79 | 2,251.35 | 2,093.65 | 7,222.37 | 5,068.07 |
经营活动现金流出小计 | 99,406.04 | 59,060.57 | 44,651.19 | 26,958.21 | 79,545.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,913.11 | 73,681.59 | 35,308.12 | 15,872.12 | 110,248.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 391,672.23 | 312,666.40 | 235,985.82 | 121,448.62 | 353,211.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,916.04 | 7,388.61 | 5,686.89 | 533.71 | 5,466.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.37 | 34.13 | 34.13 | -- | 7.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 399,625.64 | 320,089.14 | 241,706.85 | 121,982.33 | 358,685.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,284.78 | 18,170.08 | 14,139.61 | 7,007.09 | 27,933.51 |
投资所支付的现金 | 396,727.38 | 323,727.13 | 204,128.58 | 157,000.62 | 332,148.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 15.36 |
投资活动现金流出小计 | 414,012.16 | 341,897.21 | 218,268.19 | 164,007.71 | 360,097.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,386.51 | -21,808.07 | 23,438.66 | -42,025.39 | -1,411.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 133.55 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 133.55 |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | 1,133.55 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,433.43 | 81,397.82 | 50,991.54 | 93.20 | 89,906.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 561.94 | 561.94 | 80.28 | 79.67 | 40.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 82,433.43 | 82,397.82 | 51,991.54 | 93.20 | 90,906.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,433.43 | -81,397.82 | -51,991.54 | -93.20 | -89,772.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,906.83 | -29,524.29 | 6,755.24 | -26,246.47 | 19,063.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,450.40 | 46,450.40 | 46,450.40 | 46,450.40 | 27,386.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,543.57 | 16,926.11 | 53,205.64 | 20,203.94 | 46,450.40 |
附注 | |||||
净利润 | 82,599.85 | -- | 44,312.16 | -- | 80,441.34 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 417.68 | -- | 372.76 | -- | 181.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,475.81 | -- | 7,716.17 | -- | 16,188.51 |
无形资产摊销 | 3,353.12 | -- | 1,676.46 | -- | 3,319.56 |
长期待摊费用摊销 | 539.16 | -- | 425.86 | -- | 240.60 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.76 | -- | 0.19 | -- | 1.72 |
固定资产报废损失 | 1.93 | -- | -- | -- | 10.07 |
公允价值变动损失 | 5,062.54 | -- | 4,589.13 | -- | 589.70 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 37.92 | -- | 16.06 | -- | 50.43 |
投资损失 | -11,368.42 | -- | -9,211.22 | -- | -7,899.62 |
递延所得税资产减少 | -2,580.71 | -- | -1,504.85 | -- | -391.80 |
递延所得税负债增加 | 1,075.86 | -- | -25.50 | -- | -94.93 |
存货的减少 | -8,676.65 | -- | -4,502.22 | -- | -10,416.14 |
经营性应收项目的减少 | -29,495.72 | -- | -1,571.32 | -- | 23,384.70 |
经营性应付项目的增加 | 6,472.50 | -- | -6,985.56 | -- | 4,643.03 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 62,913.11 | -- | 35,308.12 | -- | 110,248.38 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,543.57 | -- | 53,205.64 | -- | 46,450.40 |
现金的期初余额 | 46,450.40 | -- | 46,450.40 | -- | 27,386.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,906.83 | -- | 6,755.24 | -- | 19,063.60 |
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