凯莱英

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯莱英(002821) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,434.06279,965.67195,719.68109,285.0656,491.55
收到的税费返还6,476.8416,668.3012,002.287,067.382,412.15
收到的其他与经营活动有关的现金3,358.1412,162.475,076.724,053.12136.26
经营活动现金流入小计101,269.04308,796.44212,798.68120,405.5659,039.95
购买商品、接受劳务支付的现金50,645.35138,138.8997,713.0455,991.8928,039.02
支付给职工以及为职工支付的现金29,145.8278,166.4356,463.4236,668.7619,853.11
支付的各项税费4,620.3013,393.6911,209.306,236.422,590.91
支付的其他与经营活动有关的现金6,791.6622,168.2712,798.597,967.343,636.18
经营活动现金流出小计91,203.13251,867.28178,184.36106,864.4054,119.23
经营活动产生的现金流量净额10,065.9156,929.1634,614.3213,541.164,920.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------360.00
取得投资收益所收到的现金-----765.44-765.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,529.233,090.882,085.70--
投资活动现金流入小计--2,531.432,325.441,320.25360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,439.84101,495.9858,400.5728,377.0810,065.61
投资所支付的现金1,500.007,386.179,667.021,423.33577.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--872.17------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,954.26------
投资活动现金流出小计23,939.84112,708.5968,067.5829,800.4110,643.59
投资活动产生的现金流量净额-23,939.84-110,177.15-65,742.15-28,480.15-10,283.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,637.89239,362.89239,654.34----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--15,000.0015,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--308.94------
筹资活动现金流入小计2,637.89254,671.83254,654.34----
偿还债务支付的现金1,000.0014,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.4511,809.8211,659.5211,565.99--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金569.912,075.53270.03270.03--
筹资活动现金流出小计1,575.3627,885.3511,929.5511,836.02--
筹资活动产生的现金流量净额1,062.53226,786.48242,724.79-11,836.02--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-314.70-2,821.06-453.04-200.00223.60
五、现金及现金等价物净增加额-13,126.10170,717.42211,143.93-26,975.02-5,139.27
加:期初现金及现金等价物余额212,155.8941,438.4741,438.4741,438.4741,438.47
六、期末现金及现金等价物余额199,029.78212,155.89252,582.3914,463.4536,299.20
附注
净利润--72,205.19--31,560.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,575.10--1,506.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,092.28------
无形资产摊销--590.59--7,484.65--
长期待摊费用摊销--305.34--154.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.68--33.51--
固定资产报废损失--35.18------
公允价值变动损失---531.05---531.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,023.44---573.51--
投资损失--998.22--1,122.51--
递延所得税资产减少---4,150.50---2,315.44--
递延所得税负债增加--2,875.74--633.37--
存货的减少---27,056.35---11,908.95--
经营性应收项目的减少---42,182.76---19,845.18--
经营性应付项目的增加--32,354.70--6,219.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,795.71------
经营活动产生现金流量净额--56,929.16--13,541.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--212,155.89--14,463.45--
现金的期初余额--41,438.47--41,438.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--170,717.42---26,975.02--
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