中装建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中装建设(002822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,903.78502,861.82341,048.44178,227.2471,346.64
收到的税费返还3.3411.52------
收到的其他与经营活动有关的现金1,011.675,176.871,154.22709.13547.68
经营活动现金流入小计114,918.80508,050.21342,202.66178,936.3771,894.32
购买商品、接受劳务支付的现金126,355.87467,670.13319,088.98189,224.4687,580.46
支付给职工以及为职工支付的现金10,416.7822,088.1315,277.087,965.404,760.18
支付的各项税费5,576.5917,894.8512,739.849,125.204,799.01
支付的其他与经营活动有关的现金5,022.1730,613.6615,729.3411,251.103,258.54
经营活动现金流出小计147,371.42538,266.76362,835.23217,566.16100,398.20
经营活动产生的现金流量净额-32,452.62-30,216.56-20,632.58-38,629.79-28,503.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,050.0014.29159,500.00117,500.0062,500.00
取得投资收益所收到的现金117.021,114.591,854.46598.89372.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.15------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--196,836.612,906.85----
投资活动现金流入小计17,167.02197,965.64164,261.31118,098.8962,872.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,204.718,313.549,473.901,817.85431.51
投资所支付的现金18,353.50554.50160,547.43122,170.4064,738.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额981.504,571.91------
支付的其他与投资活动有关的现金--186,431.50------
投资活动现金流出小计22,539.71199,871.45170,021.33123,988.2565,170.27
投资活动产生的现金流量净额-5,372.69-1,905.82-5,760.02-5,889.36-2,297.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--11,313.1211,313.12----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,614.00144,073.2650,000.0045,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,713.36--22,900.0013,000.00--
筹资活动现金流入小计20,327.36155,386.3884,213.1258,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金21,844.23121,361.5076,523.9566,473.9514,212.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,091.358,565.317,185.323,117.151,424.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金501.7310,834.127,548.56570.06307.98
筹资活动现金流出小计25,437.31140,760.9391,257.8370,161.1715,945.24
筹资活动产生的现金流量净额-5,109.9614,625.45-7,044.71-12,161.17-5,945.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.14-0.010.000.08
五、现金及现金等价物净增加额-42,935.27-17,498.06-33,437.31-56,680.32-36,746.51
加:期初现金及现金等价物余额109,880.08127,378.14127,378.14127,378.14127,378.14
六、期末现金及现金等价物余额66,944.81109,880.0893,940.8370,697.8290,631.63
附注
净利润--25,893.13--9,463.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,604.94--3,674.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,210.70--971.61--
无形资产摊销--1,941.64--962.14--
长期待摊费用摊销--98.56--60.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---11.21------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,274.37--3,422.79--
投资损失---2,028.24---1,067.10--
递延所得税资产减少---126.65---120.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,260.19--103.60--
经营性应收项目的减少---109,998.08---64,405.28--
经营性应付项目的增加--52,289.16--8,304.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---16,104.68------
经营活动产生现金流量净额---30,216.56---38,629.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,880.08--70,697.82--
现金的期初余额--127,378.14--127,378.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,498.06---56,680.32--
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