贝肯能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝肯能源(002828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,496.8963,536.8960,368.9443,698.3125,279.28
收到的税费返还29.061,441.861,570.841,408.47574.31
收到的其他与经营活动有关的现金900.563,618.331,592.01968.61519.65
经营活动现金流入小计22,426.5168,597.0763,531.7946,075.3926,373.24
购买商品、接受劳务支付的现金12,487.0732,766.9343,427.3430,648.2515,136.02
支付给职工以及为职工支付的现金3,535.7822,460.7717,284.8512,736.365,083.88
支付的各项税费1,011.022,684.002,034.011,859.171,059.78
支付的其他与经营活动有关的现金1,775.915,181.513,950.792,927.931,721.37
经营活动现金流出小计18,809.7863,093.2066,696.9948,171.7123,001.06
经营活动产生的现金流量净额3,616.745,503.87-3,165.21-2,096.333,372.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--52,120.36------
取得投资收益所收到的现金--80.1136.5736.5713.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.500.82------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33.5052,201.2936.5736.5713.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金694.9514,737.1712,298.156,810.336,142.43
投资所支付的现金425.0052,975.251,132.731,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,030.67
投资活动现金流出小计1,119.9567,712.4213,430.887,810.338,173.10
投资活动产生的现金流量净额-1,086.45-15,511.13-13,394.31-7,773.76-8,159.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----145.72--162.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,700.0041,985.0033,175.2015,255.207,944.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--37,423.402,788.743,485.19--
筹资活动现金流入小计3,700.0079,408.4036,109.6618,740.398,107.22
偿还债务支付的现金3,950.0032,337.8623,607.869,560.00360.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金506.434,075.423,051.061,132.41487.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25.0038,112.291,634.741,634.74--
筹资活动现金流出小计4,481.4374,525.5728,293.6612,327.15847.81
筹资活动产生的现金流量净额-781.434,882.837,816.006,413.257,259.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.44-186.40-103.92-60.12--
五、现金及现金等价物净增加额1,733.41-5,310.83-8,847.44-3,516.962,472.19
加:期初现金及现金等价物余额14,897.7120,208.5420,208.5420,208.5525,188.96
六、期末现金及现金等价物余额16,631.1214,897.7111,361.1016,691.5927,661.15
附注
净利润--2,697.40--3,073.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,458.04--500.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,513.10--5,251.41--
无形资产摊销--48.58--26.18--
长期待摊费用摊销--1,130.61--432.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.18------
固定资产报废损失--3.72------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,131.51--1,023.47--
投资损失---131.34---50.49--
递延所得税资产减少---108.97------
递延所得税负债增加--663.88------
存货的减少---4,007.14---5,551.14--
经营性应收项目的减少---24,493.51--9,017.98--
经营性应付项目的增加--13,669.37---16,079.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,111.57--259.76--
经营活动产生现金流量净额--5,503.87---2,096.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,897.71--16,691.59--
现金的期初余额--20,208.54--20,208.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,310.83---3,516.96--
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