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| 贝肯能源(002828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,813.17 | 53,990.29 | 46,699.71 | 13,788.44 | 79,502.84 |
| 收到的税费返还 | 125.48 | 173.17 | 132.90 | 80.97 | 635.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,614.18 | 2,005.59 | 407.25 | 434.79 | 2,110.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,552.83 | 56,169.05 | 47,239.86 | 14,304.20 | 82,249.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,410.71 | 42,265.29 | 36,997.80 | 9,908.52 | 43,543.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,310.14 | 9,413.21 | 6,415.97 | 2,720.58 | 16,159.53 |
| 支付的各项税费 | 4,532.25 | 671.62 | 338.18 | 688.82 | 4,491.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,320.61 | 4,632.26 | 1,574.16 | 409.23 | 6,471.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,573.70 | 56,982.37 | 45,326.11 | 13,727.15 | 70,665.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,979.13 | -813.32 | 1,913.75 | 577.05 | 11,583.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,137.17 | 14.71 | -- | -- | 17,720.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.47 | -- | 235.25 | -- | 142.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,304.22 | 1,581.84 | 610.76 | 43.34 | 901.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,549.33 | 449.57 | 249.00 | 213.35 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,023.18 | 2,046.12 | 1,095.01 | 256.69 | 18,764.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,486.75 | 465.24 | 2,493.63 | 305.29 | 3,744.73 |
| 投资所支付的现金 | 13,783.15 | 1,940.00 | 440.00 | -- | 16,631.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.85 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,304.75 | 2,405.24 | 2,933.63 | 305.29 | 20,376.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,718.43 | -359.12 | -1,838.62 | -48.60 | -1,612.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 450.00 |
| 取得借款收到的现金 | 38,400.00 | 27,800.00 | 16,400.00 | 7,950.00 | 37,141.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,153.67 | 543.69 | 5,452.16 | 789.04 | 10,464.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,553.67 | 28,343.69 | 21,852.16 | 8,739.04 | 48,055.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,224.03 | 20,461.50 | 14,862.84 | 4,653.85 | 47,703.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,041.30 | 1,374.49 | 940.40 | 412.85 | 4,206.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.73 | -- | -- | -- | 490.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,560.08 | 6,921.65 | 1,873.01 | 290.04 | 11,529.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,825.41 | 28,757.64 | 17,676.25 | 5,356.74 | 63,438.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,271.74 | -413.95 | 4,175.91 | 3,382.29 | -15,383.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.66 | 212.13 | 1,302.51 | -1.11 | 266.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,386.16 | -1,374.26 | 5,553.55 | 3,909.63 | -5,145.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,324.49 | 7,324.49 | 7,324.49 | 7,324.49 | 12,470.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,710.65 | 5,950.23 | 12,878.04 | 11,234.12 | 7,324.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,758.09 | -- | 1,930.05 | -- | -33,113.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 418.56 | -- | -197.29 | -- | 15,354.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,132.22 | -- | 4,881.53 | -- | 11,680.95 |
| 无形资产摊销 | 436.31 | -- | 210.27 | -- | 305.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,137.56 | -- | 773.68 | -- | 1,318.97 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 416.95 | -- | -237.22 | -- | -176.20 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 105.78 |
| 公允价值变动损失 | -2,413.07 | -- | 0.05 | -- | -2,543.85 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,076.51 | -- | 940.40 | -- | 2,243.87 |
| 投资损失 | 631.62 | -- | -385.78 | -- | -679.45 |
| 递延所得税资产减少 | -30.38 | -- | 315.19 | -- | -804.32 |
| 递延所得税负债增加 | -262.30 | -- | -87.89 | -- | 444.58 |
| 存货的减少 | 259.36 | -- | -5,835.83 | -- | 685.07 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,707.40 | -- | 24,261.65 | -- | 32,921.23 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,386.91 | -- | -24,689.56 | -- | -17,783.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 43.73 | -- | -- | -- | -175.06 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,979.13 | -- | 1,913.75 | -- | 11,583.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,710.65 | -- | 12,878.04 | -- | 7,324.49 |
| 现金的期初余额 | 7,324.49 | -- | 7,324.49 | -- | 12,470.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,386.16 | -- | 5,553.55 | -- | -5,145.66 |
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