视源股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
视源股份(002841) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金460,962.391,788,658.981,314,542.62665,431.16281,295.53
收到的税费返还5,275.1019,209.6811,704.1910,551.953,012.99
收到的其他与经营活动有关的现金6,672.1427,165.9323,559.3713,253.337,562.44
经营活动现金流入小计472,909.631,835,034.601,349,806.18689,236.44291,870.96
购买商品、接受劳务支付的现金348,036.901,346,474.18945,589.75561,654.83262,070.20
支付给职工以及为职工支付的现金61,730.96154,846.98113,332.8579,120.7850,816.31
支付的各项税费13,957.2355,890.5532,846.1016,260.5411,183.72
支付的其他与经营活动有关的现金32,857.1279,071.0875,469.1237,241.9323,813.82
经营活动现金流出小计456,582.221,636,282.801,167,237.82694,278.08347,884.04
经营活动产生的现金流量净额16,327.41198,751.80182,568.36-5,041.65-56,013.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,235.00272,622.32272,400.00198,400.00122,400.00
取得投资收益所收到的现金2,260.877,472.256,126.823,838.731,767.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额628.492,111.502,836.622,209.1042.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,839.001,702.311,702.311,632.29
收到的其他与投资活动有关的现金1,632.92--543.85----
投资活动现金流入小计28,757.29285,045.07283,609.60206,150.14125,842.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,537.5245,878.9831,614.7717,909.007,018.41
投资所支付的现金--463,787.28265,703.85166,400.00162,435.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,537.52509,666.26297,318.61184,309.00169,453.65
投资活动产生的现金流量净额15,219.77-224,621.20-13,709.0221,841.15-43,611.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,500.00------
取得借款收到的现金20,000.0073,889.46129,801.2795,468.2539,035.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金51,843.7977,501.8579,801.8543,152.4225,780.94
筹资活动现金流入小计71,843.79153,891.31209,603.13138,620.6664,815.99
偿还债务支付的现金9,788.9531,501.3355,804.4411,121.830.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金370.7350,667.9250,641.5150,059.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----248.19248.19--
支付其他与筹资活动有关的现金24,799.5180,552.547.047.04--
筹资活动现金流出小计34,959.18162,721.80106,452.9861,188.500.07
筹资活动产生的现金流量净额36,884.61-8,830.49103,150.1577,432.1664,815.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响502.38-2,372.46-1,353.79531.95480.48
五、现金及现金等价物净增加额68,934.17-37,072.34270,655.7094,763.60-34,327.93
加:期初现金及现金等价物余额352,375.89389,448.23389,448.23389,448.23398,099.99
六、期末现金及现金等价物余额421,310.06352,375.89660,103.92484,211.83363,772.05
附注
净利润--191,182.55--54,222.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,328.03--6,686.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,367.09--5,426.77--
无形资产摊销--1,783.21--843.10--
长期待摊费用摊销--1,574.26--848.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,290.11---998.38--
固定资产报废损失--147.17--25.24--
公允价值变动损失--2,456.50--158.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,651.97--3,810.34--
投资损失---11,203.99---5,593.64--
递延所得税资产减少---6,477.17---1,291.75--
递延所得税负债增加--402.84---76.38--
存货的减少---42,153.89---24,077.40--
经营性应收项目的减少---14,747.38---24,816.66--
经营性应付项目的增加--42,649.67---20,209.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---918.97------
经营活动产生现金流量净额--198,751.80---5,041.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--352,375.89--484,211.83--
现金的期初余额--389,448.23--389,448.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,072.34--94,763.60--
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