新天药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新天药业(002873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,525.3946,654.3029,183.5413,673.79
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金699.80284.74107.6553.35
经营活动现金流入小计66,225.1946,939.0329,291.1913,727.13
购买商品、接受劳务支付的现金5,767.284,278.762,553.591,304.21
支付给职工以及为职工支付的现金6,756.445,107.593,362.041,661.62
支付的各项税费10,770.667,659.164,700.832,269.51
支付的其他与经营活动有关的现金36,796.4225,460.5316,378.937,316.67
经营活动现金流出小计60,090.8142,506.0426,995.3912,552.01
经营活动产生的现金流量净额6,134.384,433.002,295.801,175.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.03------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,377.10633.47428.05587.63
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--21.35----
投资活动现金流出小计1,377.10654.82428.05587.63
投资活动产生的现金流量净额-1,377.07-654.82-428.05-587.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,200.009,250.005,400.005,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,200.009,250.005,400.005,400.00
偿还债务支付的现金18,939.0010,529.506,679.506,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,915.241,713.351,486.34264.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金142.67123.2780.2770.27
筹资活动现金流出小计20,996.9112,366.128,246.116,485.15
筹资活动产生的现金流量净额-2,796.91-3,116.12-2,846.11-1,085.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,960.40662.06-978.36-497.65
加:期初现金及现金等价物余额4,289.764,289.764,289.764,289.76
六、期末现金及现金等价物余额6,250.164,951.823,311.403,792.11
附注
净利润5,706.95--2,483.241,206.43
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备209.55--91.1058.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,080.21--540.36265.98
无形资产摊销159.05--87.6041.12
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.46------
固定资产报废损失2.35------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,151.44--618.04358.58
投资损失--------
递延所得税资产减少-112.46---35.15-8.24
递延所得税负债增加99.53------
存货的减少58.58--279.89206.78
经营性应收项目的减少-2,564.49---2,613.49-1,934.99
经营性应付项目的增加418.21--844.21980.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-75.00------
经营活动产生现金流量净额6,134.38--2,295.801,175.13
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,250.16--3,311.403,792.11
现金的期初余额4,289.76--4,289.764,289.76
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,960.40---978.36-497.65
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