元隆雅图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元隆雅图(002878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,106.8372,239.4644,744.12
收到的税费返还17.3812.5811.62
收到的其他与经营活动有关的现金329.31429.69138.13
经营活动现金流入小计105,453.5172,681.7344,893.87
购买商品、接受劳务支付的现金84,398.6363,856.4236,617.12
支付给职工以及为职工支付的现金5,173.144,122.052,699.49
支付的各项税费5,363.402,364.062,065.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,197.333,205.052,209.01
经营活动现金流出小计99,132.5073,547.5843,591.36
经营活动产生的现金流量净额6,321.01-865.851,302.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,800.005,800.003,300.00
取得投资收益所收到的现金119.9031.289.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.285.005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计9,925.185,836.283,314.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金255.05239.13225.80
投资所支付的现金10,860.006,960.003,460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计11,115.057,199.133,685.80
投资活动产生的现金流量净额-1,189.87-1,362.84-371.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金9,138.109,128.102,955.90
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计9,138.109,128.102,955.90
偿还债务支付的现金7,334.005,455.902,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,779.041,690.811,621.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金167.0676.6853.41
筹资活动现金流出小计9,280.107,223.393,875.26
筹资活动产生的现金流量净额-142.001,904.71-919.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.235.684.35
五、现金及现金等价物净增加额5,000.38-318.3016.35
加:期初现金及现金等价物余额7,037.687,037.687,037.68
六、期末现金及现金等价物余额12,038.056,719.377,054.03
附注
净利润4,804.20--2,828.32
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备597.27--550.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧225.63--109.84
无形资产摊销47.90--35.79
长期待摊费用摊销97.33--97.33
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.71--2.19
固定资产报废损失0.31--0.31
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用380.75--153.00
投资损失-142.07---46.01
递延所得税资产减少75.00--52.56
递延所得税负债增加------
存货的减少1,042.09--1,338.40
经营性应收项目的减少-7,024.07---10,160.40
经营性应付项目的增加6,213.95--6,340.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额6,321.01--1,302.51
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额12,038.05--7,054.03
现金的期初余额7,037.68--7,037.68
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额5,000.38--16.35
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