元隆雅图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元隆雅图(002878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,057.4777,196.2152,198.0520,135.72
收到的税费返还43.8436.3417.930.90
收到的其他与经营活动有关的现金827.66847.06699.19266.01
经营活动现金流入小计109,928.9778,079.6152,915.1720,402.63
购买商品、接受劳务支付的现金90,256.2669,491.6144,229.4214,139.40
支付给职工以及为职工支付的现金6,227.704,943.773,131.141,660.05
支付的各项税费4,773.663,085.412,253.291,548.65
支付的其他与经营活动有关的现金4,994.093,464.202,027.96766.05
经营活动现金流出小计106,251.7180,984.9951,641.8118,114.16
经营活动产生的现金流量净额3,677.25-2,905.381,273.362,288.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,400.003,400.001,900.001,000.00
取得投资收益所收到的现金117.0635.046.441.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.886.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,518.943,441.541,906.441,001.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金274.10174.4292.2938.75
投资所支付的现金17,500.0012,500.002,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,774.1012,674.422,592.291,538.75
投资活动产生的现金流量净额-11,255.16-9,232.89-685.85-536.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,561.4923,884.0923,884.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金835.40775.40425.40125.40
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,396.8924,659.4924,309.49125.40
偿还债务支付的现金5,879.505,619.504,094.10394.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,973.951,971.121,909.941,735.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49.0049.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,240.501,180.091,154.3718.20
筹资活动现金流出小计9,093.958,770.717,158.412,147.48
筹资活动产生的现金流量净额18,302.9415,888.7817,151.08-2,022.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.53-13.75-6.671.55
五、现金及现金等价物净增加额10,704.503,736.7617,731.93-269.01
加:期初现金及现金等价物余额12,038.0512,038.0512,038.0512,038.05
六、期末现金及现金等价物余额22,742.5515,774.8129,769.9911,769.04
附注
净利润7,266.24--3,685.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备135.77--162.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧223.33--115.99--
无形资产摊销27.39--12.51--
长期待摊费用摊销----187.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.91------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用211.73--123.16--
投资损失-217.94---45.88--
递延所得税资产减少-23.86---26.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-195.34--105.90--
经营性应收项目的减少-351.52--3,195.47--
经营性应付项目的增加-3,514.01---6,242.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他120.37------
经营活动产生现金流量净额3,677.25--1,273.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,742.55--29,769.99--
现金的期初余额12,038.05--12,038.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,704.50--17,731.93--
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