元隆雅图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元隆雅图(002878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,150.4488,794.9757,957.3135,626.23
收到的税费返还703.97295.53174.6851.85
收到的其他与经营活动有关的现金995.69588.66402.57313.38
经营活动现金流入小计110,850.1189,679.1658,534.5635,991.46
购买商品、接受劳务支付的现金93,702.5775,247.5848,444.7826,459.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,951.145,358.133,379.701,924.26
支付的各项税费4,525.013,688.002,800.74876.06
支付的其他与经营活动有关的现金6,175.815,080.642,615.861,341.43
经营活动现金流出小计111,354.5389,374.3657,241.0830,600.86
经营活动产生的现金流量净额-504.42304.801,293.485,390.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,150.0039,600.0029,600.0015,500.00
取得投资收益所收到的现金510.04444.99325.48172.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.051.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计56,661.0940,046.0429,925.4815,672.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金574.37757.12661.00352.95
投资所支付的现金45,150.0041,600.0033,600.0017,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,288.03------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计58,012.4042,357.1234,261.0017,952.95
投资活动产生的现金流量净额-1,351.31-2,311.08-4,335.51-2,280.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金288.11------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金410.00400.00200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,524.10------
筹资活动现金流入小计4,222.21400.00200.00--
偿还债务支付的现金1,380.00300.0050.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,151.213,069.963,068.311.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润69.12------
支付其他与筹资活动有关的现金3,719.7387.6764.7029.92
筹资活动现金流出小计8,250.943,457.633,183.0131.17
筹资活动产生的现金流量净额-4,028.73-3,057.63-2,983.01-31.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.6343.8924.65-14.43
五、现金及现金等价物净增加额-5,833.82-5,020.02-6,000.403,064.46
加:期初现金及现金等价物余额22,742.5522,742.5522,742.5522,742.55
六、期末现金及现金等价物余额16,908.7217,722.5316,742.1525,807.01
附注
净利润9,842.89--4,945.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12.63---1.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧174.64--107.28--
无形资产摊销32.78--15.68--
长期待摊费用摊销55.47--24.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.68------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-318.40------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用120.90--68.77--
投资损失-451.42---289.35--
递延所得税资产减少-152.72---20.34--
递延所得税负债增加47.76------
存货的减少-601.21---617.26--
经营性应收项目的减少-17,857.74---3,816.11--
经营性应付项目的增加7,017.76--459.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,572.92--416.55--
经营活动产生现金流量净额-504.42--1,293.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,908.72--16,742.15--
现金的期初余额22,742.55--22,742.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,833.82---6,000.40--
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