报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,150.44 | 88,794.97 | 57,957.31 | 35,626.23 |
收到的税费返还 | 703.97 | 295.53 | 174.68 | 51.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 995.69 | 588.66 | 402.57 | 313.38 |
经营活动现金流入小计 | 110,850.11 | 89,679.16 | 58,534.56 | 35,991.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,702.57 | 75,247.58 | 48,444.78 | 26,459.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,951.14 | 5,358.13 | 3,379.70 | 1,924.26 |
支付的各项税费 | 4,525.01 | 3,688.00 | 2,800.74 | 876.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,175.81 | 5,080.64 | 2,615.86 | 1,341.43 |
经营活动现金流出小计 | 111,354.53 | 89,374.36 | 57,241.08 | 30,600.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -504.42 | 304.80 | 1,293.48 | 5,390.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 56,150.00 | 39,600.00 | 29,600.00 | 15,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 510.04 | 444.99 | 325.48 | 172.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 1.05 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 56,661.09 | 40,046.04 | 29,925.48 | 15,672.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 574.37 | 757.12 | 661.00 | 352.95 |
投资所支付的现金 | 45,150.00 | 41,600.00 | 33,600.00 | 17,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,288.03 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 58,012.40 | 42,357.12 | 34,261.00 | 17,952.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,351.31 | -2,311.08 | -4,335.51 | -2,280.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 288.11 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 410.00 | 400.00 | 200.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,524.10 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,222.21 | 400.00 | 200.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,380.00 | 300.00 | 50.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,151.21 | 3,069.96 | 3,068.31 | 1.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 69.12 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,719.73 | 87.67 | 64.70 | 29.92 |
筹资活动现金流出小计 | 8,250.94 | 3,457.63 | 3,183.01 | 31.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,028.73 | -3,057.63 | -2,983.01 | -31.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.63 | 43.89 | 24.65 | -14.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,833.82 | -5,020.02 | -6,000.40 | 3,064.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,742.55 | 22,742.55 | 22,742.55 | 22,742.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,908.72 | 17,722.53 | 16,742.15 | 25,807.01 |
附注 |
净利润 | 9,842.89 | -- | 4,945.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 12.63 | -- | -1.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 174.64 | -- | 107.28 | -- |
无形资产摊销 | 32.78 | -- | 15.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | 55.47 | -- | 24.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.68 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -318.40 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 120.90 | -- | 68.77 | -- |
投资损失 | -451.42 | -- | -289.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -152.72 | -- | -20.34 | -- |
递延所得税负债增加 | 47.76 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -601.21 | -- | -617.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -17,857.74 | -- | -3,816.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,017.76 | -- | 459.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,572.92 | -- | 416.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -504.42 | -- | 1,293.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,908.72 | -- | 16,742.15 | -- |
现金的期初余额 | 22,742.55 | -- | 22,742.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,833.82 | -- | -6,000.40 | -- |