元隆雅图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元隆雅图(002878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,252.89141,804.4892,435.9747,556.10
收到的税费返还1,290.161,133.38739.63339.04
收到的其他与经营活动有关的现金637.651,158.43601.86191.53
经营活动现金流入小计206,180.70144,096.3093,777.4648,086.66
购买商品、接受劳务支付的现金171,667.77124,923.0776,131.7542,332.22
支付给职工以及为职工支付的现金10,253.157,889.514,960.462,540.47
支付的各项税费5,908.904,697.673,482.771,580.75
支付的其他与经营活动有关的现金8,953.677,554.824,980.442,710.39
经营活动现金流出小计196,783.48145,065.0789,555.4149,163.83
经营活动产生的现金流量净额9,397.21-968.784,222.05-1,077.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,230.0024,480.0016,830.004,400.00
取得投资收益所收到的现金433.09416.3182.5348.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.602.601.601.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计35,665.6924,898.9116,914.134,449.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金568.59518.26422.06136.88
投资所支付的现金43,128.0631,480.0020,930.0013,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,148.063,148.06--
支付的其他与投资活动有关的现金--80.0080.0075.47
投资活动现金流出小计43,696.6535,226.3224,580.1213,942.35
投资活动产生的现金流量净额-8,030.96-10,327.40-7,665.99-9,492.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金93.5039.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金93.50------
取得借款收到的现金28,756.5919,979.8911,375.128,875.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,647.509,708.809,708.808,764.40
筹资活动现金流入小计38,497.5929,728.5921,083.9217,639.81
偿还债务支付的现金13,364.664,164.424,114.42968.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,502.365,304.525,198.7639.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,120.001,129.281,129.28--
支付其他与筹资活动有关的现金10,123.339,959.989,471.968,827.92
筹资活动现金流出小计28,990.3419,428.9218,785.149,836.31
筹资活动产生的现金流量净额9,507.2510,299.672,298.787,803.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.94-0.19-3.77-4.23
五、现金及现金等价物净增加额10,871.56-996.70-1,148.93-2,770.52
加:期初现金及现金等价物余额16,908.7216,908.7216,908.7216,908.72
六、期末现金及现金等价物余额27,780.2815,912.0215,759.7914,138.20
附注
净利润13,307.47--6,638.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备122.27--25.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧309.03--141.26--
无形资产摊销226.11--111.59--
长期待摊费用摊销99.42--46.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.25---1.30--
固定资产报废损失5.99------
公允价值变动损失308.30------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用882.93--329.19--
投资损失-398.91---49.28--
递延所得税资产减少2.89---68.05--
递延所得税负债增加-79.64---18.86--
存货的减少-7,492.52---5,432.12--
经营性应收项目的减少-5,904.85--4,565.44--
经营性应付项目的增加7,108.33---2,491.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他810.55--426.37--
经营活动产生现金流量净额9,397.21--4,222.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,780.28--15,759.79--
现金的期初余额16,908.72--16,908.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,871.56---1,148.93--
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