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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
元隆雅图(002878) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,036.24 | 131,294.25 | 64,759.96 | 382,144.38 | 307,874.26 |
收到的税费返还 | 217.64 | 144.27 | 107.13 | 223.35 | 192.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,516.98 | 1,099.98 | 487.55 | 1,770.70 | 1,259.11 |
经营活动现金流入小计 | 231,770.86 | 132,538.50 | 65,354.64 | 384,138.43 | 309,325.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,139.03 | 129,711.71 | 55,784.76 | 317,931.35 | 258,426.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,193.91 | 12,973.98 | 6,146.80 | 24,908.10 | 19,306.80 |
支付的各项税费 | 4,123.25 | 2,425.87 | 1,104.38 | 11,085.59 | 9,571.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,826.26 | 5,107.74 | 2,534.16 | 17,539.43 | 17,390.94 |
经营活动现金流出小计 | 249,282.46 | 150,219.30 | 65,570.11 | 371,464.46 | 304,695.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,511.60 | -17,680.80 | -215.46 | 12,673.97 | 4,629.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,625.00 | 4,645.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 51.57 | 48.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.92 | 0.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 6,677.49 | 4,694.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,305.44 | 975.96 | 207.60 | 1,632.06 | 1,161.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,325.00 | 5,325.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,305.44 | 975.96 | 207.60 | 6,957.06 | 6,486.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,297.94 | -968.45 | -207.59 | -279.57 | -1,792.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,688.54 | 4,688.54 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 275.00 | 275.00 |
取得借款收到的现金 | 44,744.29 | 30,281.83 | 2,048.98 | 27,592.49 | 23,592.49 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,744.29 | 30,281.83 | 2,048.98 | 32,281.02 | 28,281.02 |
偿还债务支付的现金 | 24,435.62 | 15,251.79 | 7,068.78 | 27,187.74 | 21,845.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,357.41 | 7,639.78 | 223.19 | 12,040.84 | 11,781.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,098.00 | 3,098.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,011.85 | 1,619.50 | 812.05 | 2,488.94 | 1,783.51 |
筹资活动现金流出小计 | 34,804.88 | 24,511.06 | 8,104.02 | 41,717.51 | 35,410.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,939.40 | 5,770.76 | -6,055.04 | -9,436.49 | -7,129.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.11 | -0.02 | 0.95 | -0.56 | 0.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,870.24 | -12,878.51 | -6,477.14 | 2,957.35 | -4,291.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,027.69 | 46,027.69 | 46,027.69 | 43,070.34 | 43,070.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,157.45 | 33,149.18 | 39,550.54 | 46,027.69 | 38,778.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,772.79 | -- | 16,032.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 629.85 | -- | 1,664.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 288.84 | -- | 557.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 148.04 | -- | 272.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 115.34 | -- | 152.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.42 | -- | -0.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 584.73 | -- | 1,019.89 | -- |
投资损失 | -- | 42.19 | -- | 9.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -660.06 | -- | -291.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13.34 | -- | -27.72 | -- |
存货的减少 | -- | 2,850.69 | -- | -695.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,774.66 | -- | 217.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,382.16 | -- | -8,628.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 726.12 | -- | 489.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,680.80 | -- | 12,673.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,149.18 | -- | 46,027.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,027.69 | -- | 43,070.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,878.51 | -- | 2,957.35 | -- |
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