凌霄泵业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
凌霄泵业(002884) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,683.34144,452.6496,789.5456,639.5322,838.35
收到的税费返还878.502,159.461,589.041,070.70198.77
收到的其他与经营活动有关的现金367.03561.42483.19303.64143.05
经营活动现金流入小计40,928.86147,173.5298,861.7758,013.8823,180.18
购买商品、接受劳务支付的现金31,909.58102,983.8665,603.3537,636.9616,689.88
支付给职工以及为职工支付的现金2,876.028,022.305,543.663,425.201,671.41
支付的各项税费1,895.796,249.954,016.962,564.721,245.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,729.622,194.553,993.892,238.151,175.63
经营活动现金流出小计38,411.01119,450.6679,157.8645,865.0320,782.51
经营活动产生的现金流量净额2,517.8627,722.8619,703.9112,148.852,397.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,500.00384,170.00269,470.05126,300.0548,500.00
取得投资收益所收到的现金318.383,576.412,781.661,443.17538.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.963.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,818.38387,751.37272,255.01127,743.2249,038.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,527.407,466.316,563.465,169.393,154.45
投资所支付的现金21,000.00396,570.00304,870.00182,170.0058,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,527.40404,036.31311,433.46187,339.3961,154.45
投资活动产生的现金流量净额15,290.98-16,284.94-39,178.45-59,596.17-12,115.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金185.0046,875.5245,747.4745,747.4745,820.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--73.5073.5073.50--
筹资活动现金流入小计185.0046,949.0245,820.9745,820.9745,820.97
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--25,245.7025,245.70----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--77.50--77.50--
筹资活动现金流出小计--25,323.2025,245.7077.50--
筹资活动产生的现金流量净额185.0021,625.8220,575.2745,743.4745,820.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.91-19.30-9.285.456.70
五、现金及现金等价物净增加额17,995.7533,044.441,091.45-1,698.4036,109.50
加:期初现金及现金等价物余额49,724.5416,680.1016,680.1016,680.1016,680.10
六、期末现金及现金等价物余额67,720.2949,724.5417,771.5514,981.7052,789.61
附注
净利润--35,851.71--15,839.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--292.14--85.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,756.54--867.81--
无形资产摊销--27.61--13.80--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---0.04------
公允价值变动损失---1,275.05---712.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--906.08------
投资损失---2,240.69---1,061.25--
递延所得税资产减少---208.78---180.40--
递延所得税负债增加--274.34--122.01--
存货的减少---6,853.98---2,758.85--
经营性应收项目的减少---7,255.40---1,614.75--
经营性应付项目的增加--5,602.36--1,241.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--846.01--306.56--
经营活动产生现金流量净额--27,722.86--12,148.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,724.54--14,981.70--
现金的期初余额--16,680.10--16,680.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,044.44---1,698.40--
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