深南电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深南电路(002916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金708,095.94474,603.05314,104.65117,019.19
收到的税费返还20,585.7914,732.207,376.645,713.74
收到的其他与经营活动有关的现金7,398.803,603.171,360.931,388.55
经营活动现金流入小计736,080.52492,938.42322,842.22124,121.48
购买商品、接受劳务支付的现金475,899.61334,603.37204,689.4287,638.43
支付给职工以及为职工支付的现金125,744.5188,149.6259,254.1931,784.28
支付的各项税费22,802.4115,975.0811,634.483,729.25
支付的其他与经营活动有关的现金23,720.6317,196.5610,325.435,604.25
经营活动现金流出小计648,167.16455,924.63285,903.52128,756.21
经营活动产生的现金流量净额87,913.3637,013.7936,938.70-4,634.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额329.09192.039.925.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金120,997.6781,190.2329,526.48--
投资活动现金流入小计121,326.7681,382.2729,536.405.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,430.1479,718.8248,527.6730,637.87
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金137,265.94115,865.9477,000.0038,000.00
投资活动现金流出小计255,696.08195,584.76125,527.6768,637.87
投资活动产生的现金流量净额-134,369.32-114,202.50-95,991.27-68,632.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,148.9144,559.6937,957.9917,298.15
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金652.78651.44993.44420.00
筹资活动现金流入小计54,801.6945,211.1338,951.4217,718.15
偿还债务支付的现金80,802.2374,859.7562,152.1541,003.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,660.3419,885.9717,563.682,418.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,396.451,811.211,314.45392.58
筹资活动现金流出小计103,859.0296,556.9381,030.2843,814.58
筹资活动产生的现金流量净额-49,057.33-51,345.79-42,078.86-26,096.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,191.381,443.94104.60-1,064.04
五、现金及现金等价物净增加额-94,321.92-127,090.56-101,026.83-100,427.21
加:期初现金及现金等价物余额159,330.01159,330.01159,330.01159,330.01
六、期末现金及现金等价物余额65,008.0932,239.4458,303.1858,902.79
附注
净利润69,831.62--28,151.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,097.02--2,221.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,568.14--16,723.42--
无形资产摊销1,025.60--503.14--
长期待摊费用摊销1,643.23--789.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失358.89--135.84--
固定资产报废损失639.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,705.03--3,974.99--
投资损失-1,150.45---460.70--
递延所得税资产减少-1,750.36---935.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-29,000.35---26,395.08--
经营性应收项目的减少-76,853.97---15,495.18--
经营性应付项目的增加72,799.35--27,725.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额87,913.36--36,938.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,008.09--58,303.18--
现金的期初余额159,330.01--159,330.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-94,321.92---101,026.83--
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