深南电路

- 002916

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深南电路(002916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,079,951.80816,128.40542,474.97259,667.78
收到的税费返还20,139.2515,107.369,019.973,748.72
收到的其他与经营活动有关的现金19,875.9013,131.8510,341.765,104.40
经营活动现金流入小计1,119,966.95844,367.61561,836.71268,520.90
购买商品、接受劳务支付的现金687,348.57519,022.73350,350.35158,108.43
支付给职工以及为职工支付的现金189,162.72145,752.65101,935.9360,354.03
支付的各项税费34,325.4924,021.9116,696.728,085.60
支付的其他与经营活动有关的现金29,130.2721,154.2712,469.675,590.02
经营活动现金流出小计939,967.05709,951.56481,452.67232,138.08
经营活动产生的现金流量净额179,999.90134,416.0680,384.0336,382.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额586.07491.22410.94183.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金185,828.06136,259.5688,621.62--
投资活动现金流入小计186,414.13136,750.7989,032.56183.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金248,597.14192,197.13125,842.5750,418.48
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金201,289.10163,500.0088,000.00--
投资活动现金流出小计449,886.24355,697.13213,842.5750,418.48
投资活动产生的现金流量净额-263,472.11-218,946.34-124,810.01-50,234.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,290.7285,890.7276,650.0926,084.92
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,433.8730,410.9330,388.83265.27
筹资活动现金流入小计119,724.59116,301.66107,038.9226,350.20
偿还债务支付的现金80,546.0269,821.5756,805.7848,321.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,348.8844,008.3941,836.862,052.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金906.741,340.07498.66--
筹资活动现金流出小计126,801.64115,170.0499,141.3050,374.14
筹资活动产生的现金流量净额-7,077.051,131.627,897.62-24,023.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,104.04-1,056.02487.54494.18
五、现金及现金等价物净增加额-93,653.29-84,454.69-36,040.82-37,381.49
加:期初现金及现金等价物余额144,094.53144,094.53144,094.53144,094.53
六、期末现金及现金等价物余额50,441.2459,639.85108,053.72106,713.04
附注
净利润143,124.53--72,383.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,167.16--5,996.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,142.84--26,383.65--
无形资产摊销1,467.15--470.08--
长期待摊费用摊销3,795.02--1,704.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,477.69--934.10--
固定资产报废损失2,599.51--913.44--
公允价值变动损失-84.70------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,869.89--6,179.14--
投资损失-568.05---195.22--
递延所得税资产减少-448.74--56.32--
递延所得税负债增加334.81------
存货的减少-73,152.28---54,984.73--
经营性应收项目的减少-2,957.09---26,173.25--
经营性应付项目的增加20,282.99--44,257.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他949.18--2,458.83--
经营活动产生现金流量净额179,999.90--80,384.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,441.24--108,053.72--
现金的期初余额144,094.53--144,094.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-93,653.29---36,040.82--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶