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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华阳国际(002949) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,463.45 | 100,633.50 | 70,173.31 | 34,595.36 | 186,124.24 |
收到的税费返还 | 9.07 | -- | -- | -- | 534.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,089.47 | 73,142.42 | 43,217.37 | 21,619.45 | 70,112.71 |
经营活动现金流入小计 | 253,561.99 | 173,775.91 | 113,390.67 | 56,214.81 | 256,771.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,227.85 | 26,786.51 | 20,555.88 | 8,780.86 | 51,758.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,667.17 | 63,941.23 | 45,858.78 | 22,125.84 | 100,322.04 |
支付的各项税费 | 10,134.86 | 6,572.33 | 4,594.75 | 2,700.40 | 11,879.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,822.92 | 79,483.75 | 43,390.84 | 14,336.21 | 66,271.39 |
经营活动现金流出小计 | 224,852.79 | 176,783.82 | 114,400.25 | 47,943.30 | 230,231.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,709.20 | -3,007.91 | -1,009.58 | 8,271.51 | 26,539.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,337.99 | 1,202.15 | 825.80 | 323.77 | 1,138.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 435.71 | 490.61 | 13.92 | 5.04 | 18.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 191,300.00 | 176,350.00 | 122,050.00 | 48,300.00 | 267,550.00 |
投资活动现金流入小计 | 193,073.70 | 178,042.76 | 122,889.72 | 48,628.81 | 268,706.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,023.66 | 6,400.16 | 611.60 | 382.25 | 15,570.80 |
投资所支付的现金 | 217.95 | 217.95 | -- | -- | 1,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 198,650.00 | 138,950.00 | 118,550.00 | 60,600.00 | 243,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 205,891.61 | 145,568.11 | 119,161.60 | 60,982.25 | 260,270.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,817.92 | 32,474.65 | 3,728.12 | -12,353.44 | 8,435.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 385.64 | 364.73 | 317.57 | 40.22 | 239.61 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 385.64 | 364.73 | 317.57 | 40.22 | 239.61 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 853.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,740.94 | 10,740.96 | 5,881.19 | -- | 6,295.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,410.00 | 4,410.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,983.70 | 1,741.50 | 1,249.65 | 567.23 | 3,627.14 |
筹资活动现金流出小计 | 13,724.64 | 12,482.46 | 7,130.84 | 567.23 | 10,775.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,339.00 | -12,117.73 | -6,813.26 | -527.01 | -10,536.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.51 | 28.10 | 43.87 | -34.74 | 5.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,469.77 | 17,377.11 | -4,050.84 | -4,643.68 | 24,444.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,371.08 | 61,371.08 | 61,371.08 | 61,371.08 | 36,926.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,840.84 | 78,748.19 | 57,320.24 | 56,727.40 | 61,371.08 |
附注 | |||||
净利润 | 18,931.13 | -- | 7,103.69 | -- | 14,453.75 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,708.44 | -- | 1,065.28 | -- | 9,739.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,582.98 | -- | 1,388.76 | -- | 2,845.58 |
无形资产摊销 | 574.21 | -- | 273.01 | -- | 316.57 |
长期待摊费用摊销 | 1,214.92 | -- | 634.66 | -- | 1,527.16 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -563.83 | -- | -143.68 | -- | -146.28 |
固定资产报废损失 | 99.65 | -- | 70.76 | -- | 101.88 |
公允价值变动损失 | -91.04 | -- | -326.28 | -- | -414.99 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 927.86 | -- | 471.90 | -- | 984.24 |
投资损失 | -834.35 | -- | -75.09 | -- | -1,467.17 |
递延所得税资产减少 | -787.03 | -- | -113.72 | -- | -901.05 |
递延所得税负债增加 | -62.25 | -- | -13.31 | -- | 34.76 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,749.01 | -- | -8,420.19 | -- | -19,003.25 |
经营性应付项目的增加 | -4,275.51 | -- | -4,240.63 | -- | 15,664.04 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -6.83 | -- | -6.67 | -- | -282.91 |
经营活动产生现金流量净额 | 28,709.20 | -- | -1,009.58 | -- | 26,539.84 |
债务转为资本 | 5.82 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | 281.03 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 713.35 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 63,840.84 | -- | 57,320.24 | -- | 61,371.08 |
现金的期初余额 | 61,371.08 | -- | 61,371.08 | -- | 36,926.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,469.77 | -- | -4,050.84 | -- | 24,444.95 |
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