华阳国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华阳国际(002949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,389.40185,785.8394,366.6949,142.9716,404.25
收到的税费返还--283.93------
收到的其他与经营活动有关的现金1,112.3323,160.1313,155.398,739.81807.05
经营活动现金流入小计27,501.73209,229.89107,522.0857,882.7717,211.29
购买商品、接受劳务支付的现金15,141.4356,434.4830,670.9312,516.307,204.45
支付给职工以及为职工支付的现金32,179.6689,091.8363,944.1742,356.9023,103.13
支付的各项税费2,616.5710,525.206,515.174,564.371,554.93
支付的其他与经营活动有关的现金4,636.5127,213.7111,019.457,161.291,280.16
经营活动现金流出小计54,574.17183,265.21112,149.7166,598.8633,142.68
经营活动产生的现金流量净额-27,072.4425,964.68-4,627.63-8,716.08-15,931.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金399.35907.20692.58348.15176.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.941,031.083.212.872.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金77,953.00318,684.00235,274.00167,624.00104,224.00
投资活动现金流入小计78,362.29320,622.28235,969.78167,975.03104,403.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,836.6823,840.6918,591.9115,885.3114,262.53
投资所支付的现金1,008.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金58,748.00367,531.00269,591.00159,209.00110,829.00
投资活动现金流出小计63,592.68391,371.69288,182.91175,094.31125,091.53
投资活动产生的现金流量净额14,769.61-70,749.41-52,213.13-7,119.29-20,688.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----44,334.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金759.3652,188.727,009.216,461.915,901.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计759.3652,188.7251,343.216,461.915,901.82
偿还债务支付的现金5,079.10237.30158.2079.10--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32.144,161.934,089.153,854.4019.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金995.13215.61160.87----
筹资活动现金流出小计6,106.374,614.844,408.223,933.5019.74
筹资活动产生的现金流量净额-5,347.0147,573.8846,934.992,528.405,882.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.81-39.59-35.23-6.38--
五、现金及现金等价物净增加额-17,618.032,749.55-9,941.00-13,313.35-30,737.53
加:期初现金及现金等价物余额42,919.3240,169.7740,169.7740,169.7740,169.77
六、期末现金及现金等价物余额25,301.2942,919.3230,228.7726,856.429,432.24
附注
净利润--19,119.57--4,198.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,511.28--1,257.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,602.92--1,287.36--
无形资产摊销--676.55--570.68--
长期待摊费用摊销--1,623.68--763.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---262.42--3.27--
固定资产报废损失--4.48------
公允价值变动损失---218.92---211.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--446.54--102.23--
投资损失---1,176.03---135.99--
递延所得税资产减少---590.76---493.54--
递延所得税负债增加--15.78--15.32--
存货的减少------1,645.56--
经营性应收项目的减少---24,815.66---20,373.23--
经营性应付项目的增加--23,957.73--2,755.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--69.95---100.85--
经营活动产生现金流量净额--25,964.68---8,716.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,919.32--26,856.42--
现金的期初余额--40,169.77--40,169.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,749.55---13,313.35--
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