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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
奥美医疗(002950) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,690.05 | 157,485.77 | 88,261.25 | 458,705.37 | 342,662.91 |
收到的税费返还 | 13,550.10 | 9,524.59 | 5,124.15 | 26,017.27 | 22,234.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,684.91 | 1,540.02 | 656.53 | 12,807.71 | 4,215.61 |
经营活动现金流入小计 | 237,925.06 | 168,550.38 | 94,041.93 | 497,530.35 | 369,112.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,693.67 | 108,888.50 | 70,748.64 | 284,622.70 | 205,942.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,522.51 | 30,803.52 | 16,829.17 | 61,672.38 | 46,596.81 |
支付的各项税费 | 3,980.80 | 3,469.35 | 6,128.28 | 16,559.65 | 13,595.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,802.18 | 4,692.53 | 2,208.15 | 19,702.86 | 12,892.22 |
经营活动现金流出小计 | 191,999.15 | 147,853.90 | 95,914.24 | 382,557.59 | 279,026.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,925.91 | 20,696.48 | -1,872.31 | 114,972.76 | 90,086.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,678.28 | 21,092.94 | 13,775.62 | 150,394.59 | 85,454.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 14.75 | 14.75 | -- | 35.11 | 35.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.07 | 77.83 | 4.00 | 363.81 | 529.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,771.10 | 21,185.52 | 13,779.62 | 150,793.51 | 86,018.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,516.83 | 13,670.12 | 9,750.86 | 39,804.65 | 44,594.41 |
投资所支付的现金 | 16,053.26 | 14,653.26 | 6,053.26 | 197,899.30 | 148,141.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9,907.38 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 234.52 | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,570.08 | 28,323.38 | 15,804.12 | 247,845.85 | 192,735.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,798.99 | -7,137.86 | -2,024.50 | -97,052.34 | -106,717.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79,718.94 | 63,923.59 | 30,315.41 | 251,895.59 | 164,261.88 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 38,931.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 81,618.94 | 65,823.59 | 32,215.41 | 290,826.59 | 164,261.88 |
偿还债务支付的现金 | 117,654.74 | 86,971.53 | 48,970.84 | 297,284.11 | 171,619.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,038.83 | 5,420.54 | 965.70 | 16,389.96 | 15,078.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.27 | 92.75 | 402.39 | 793.40 | 1,256.97 |
筹资活动现金流出小计 | 123,875.84 | 92,484.83 | 50,338.93 | 314,467.47 | 187,954.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,256.90 | -26,661.24 | -18,123.53 | -23,640.88 | -23,692.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.31 | 292.13 | -199.62 | -10,264.20 | 2,063.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,925.67 | -12,810.49 | -22,219.95 | -15,984.66 | -38,260.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,291.24 | 50,291.24 | 50,291.24 | 66,275.90 | 66,275.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,365.57 | 37,480.75 | 28,071.28 | 50,291.24 | 28,014.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,490.94 | -- | 40,464.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,047.45 | -- | 643.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,518.64 | -- | 17,992.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 611.27 | -- | 1,227.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 115.72 | -- | 155.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.16 | -- | -349.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.73 | -- | 1,679.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,164.86 | -- | 5,756.50 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -86.88 | -- | 17,610.31 | -- |
投资损失 | -- | 5,107.34 | -- | 10,262.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -977.32 | -- | 3,642.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 321.70 | -- | 4,931.02 | -- |
存货的减少 | -- | -1,672.92 | -- | -3,713.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,315.13 | -- | -1,806.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,995.16 | -- | 16,202.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,696.48 | -- | 114,972.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,480.75 | -- | 50,291.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 50,291.24 | -- | 66,275.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,810.49 | -- | -15,984.66 | -- |
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