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| 西麦食品(002956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,895.51 | 81,210.47 | 54,362.86 | 31,204.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | 82.24 | 82.24 | 83.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,715.91 | 5,707.85 | 4,931.58 | 3,895.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,611.42 | 87,000.57 | 59,376.68 | 35,183.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,280.10 | 47,506.44 | 33,151.10 | 19,641.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,119.88 | 17,432.15 | 12,665.07 | 5,987.29 | |
| 支付的各项税费 | 9,727.39 | 6,882.05 | 5,014.59 | 2,572.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,472.40 | 11,138.80 | 7,637.83 | 5,601.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,599.76 | 82,959.44 | 58,468.58 | 33,802.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,011.65 | 4,041.13 | 908.10 | 1,380.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 375,073.07 | 276,835.63 | 215,376.44 | 79,672.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.61 | 8.84 | 7.78 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 375,095.68 | 276,844.47 | 215,384.22 | 79,672.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,118.83 | 5,563.81 | 2,333.09 | 1,732.42 | |
| 投资所支付的现金 | 364,363.90 | 272,163.90 | 218,063.90 | 77,863.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,482.73 | 277,727.71 | 220,396.99 | 79,596.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,612.95 | -883.24 | -5,012.78 | 76.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,909.68 | 1,909.68 | 1,909.68 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,909.68 | 11,909.68 | 11,909.68 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,227.94 | 6,152.12 | 100.10 | 45.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,473.02 | 4,255.78 | 4,201.69 | 4,201.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,400.96 | 15,107.90 | 9,001.79 | 6,747.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,491.28 | -3,198.22 | 2,907.89 | 1,252.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -637.45 | -182.48 | -210.79 | -28.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,495.87 | -222.80 | -1,407.58 | 2,682.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,494.42 | 21,494.42 | 21,494.42 | 21,494.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,990.28 | 21,271.62 | 20,086.84 | 24,176.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,426.61 | -- | 7,954.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,437.26 | -- | 1,187.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.11 | -- | 32.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.30 | -- | 59.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.22 | -- | 5.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,164.73 | -- | -1,167.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 283.69 | -- | 135.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -845.79 | -- | -112.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.53 | -- | -54.07 | -- | |
| 存货的减少 | -5,367.65 | -- | 1,008.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,388.44 | -- | 3,274.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -74.89 | -- | -12,642.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,396.05 | -- | 1,134.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,011.65 | -- | 908.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,990.28 | -- | 20,086.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,494.42 | -- | 21,494.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,495.87 | -- | -1,407.58 | -- | |
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