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| 中集B(200039) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,461,835.00 | 5,100,345.90 | 3,206,066.50 | 1,566,171.60 | |
| 收到的税费返还 | 221,125.70 | 201,817.00 | 140,111.90 | 65,223.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,119.50 | 100,631.90 | 32,229.00 | 10,608.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,732,080.20 | 5,402,794.80 | 3,378,407.40 | 1,642,003.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,817,222.30 | 4,796,876.10 | 2,906,185.90 | 1,369,688.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 627,551.40 | 427,497.80 | 287,343.00 | 148,809.50 | |
| 支付的各项税费 | 161,181.70 | 156,995.40 | 101,821.80 | 67,320.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 487,147.10 | 217,817.60 | 145,602.00 | 41,146.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,093,102.50 | 5,599,186.90 | 3,440,952.70 | 1,626,964.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -361,022.30 | -196,392.10 | -62,545.30 | 15,038.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,019.50 | 25,126.50 | 23,561.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,408.60 | 32,475.60 | 24,965.80 | 579.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77,568.10 | 109,455.60 | 58,589.90 | 6,757.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 298.00 | 50.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,288.40 | 1,661.40 | 10,141.20 | 26,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,284.60 | 169,017.10 | 117,307.90 | 34,236.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,234,698.20 | 825,711.60 | 593,560.90 | 364,500.80 | |
| 投资所支付的现金 | 137,926.30 | 16,527.30 | 15,289.70 | 12,171.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,138.20 | 30,732.90 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,080.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,389,762.70 | 872,971.80 | 608,850.60 | 411,752.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,258,478.10 | -703,954.70 | -491,542.70 | -377,515.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 373,215.10 | 27,572.90 | 4,878.50 | 1,552.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,417.20 | 10,580.90 | 4,878.50 | 1,552.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,896,991.20 | 10,521,999.50 | 5,980,695.70 | 1,409,255.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 198,114.30 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,099.30 | 215,000.00 | 215,000.00 | 21,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,494,419.90 | 10,764,572.40 | 6,200,574.20 | 1,431,807.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,595,522.10 | 9,405,254.00 | 5,479,843.80 | 1,011,653.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 240,588.50 | 184,421.00 | 90,207.80 | 10,230.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,763.80 | 25,879.80 | 14,891.90 | 1,486.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,743.00 | 17,957.70 | 12,511.30 | 1,758.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,843,853.60 | 9,607,632.70 | 5,582,562.90 | 1,023,642.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,650,566.30 | 1,156,939.70 | 618,011.30 | 408,164.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,321.30 | 22,186.10 | -1,750.90 | -1,263.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,387.20 | 278,779.00 | 62,172.40 | 44,423.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 293,525.10 | 293,525.10 | 275,831.00 | 293,525.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,912.30 | 572,304.10 | 338,003.40 | 337,948.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 227,196.10 | -- | 165,241.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55,117.00 | -- | 13,553.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 158,129.50 | -- | 79,944.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,786.20 | -- | 14,451.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,758.80 | -- | 1,837.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,303.10 | -- | -14,969.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100,199.10 | -- | 15,861.20 | -- | |
| 投资损失 | -77,610.60 | -- | -74,498.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,100.50 | -- | 7,615.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,925.50 | -- | -7,312.00 | -- | |
| 存货的减少 | 77,730.60 | -- | 241,872.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -671,267.50 | -- | -389,005.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -280,636.30 | -- | -126,941.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -361,022.30 | -- | -62,545.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 325,912.30 | -- | 338,003.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 293,525.10 | -- | 275,831.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,387.20 | -- | 62,172.40 | -- | |
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