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| 中集B(200039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,568,903.00 | 6,461,334.40 | 3,892,356.70 | 1,636,799.00 | |
| 收到的税费返还 | 199,172.00 | 128,421.20 | 87,990.70 | 36,384.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 164,328.50 | 238,968.00 | 62,574.10 | 24,935.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,932,403.50 | 6,828,723.60 | 4,042,921.50 | 1,698,118.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,097,889.60 | 4,834,941.10 | 3,102,434.10 | 1,487,709.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 886,324.70 | 606,323.10 | 410,762.10 | 210,116.20 | |
| 支付的各项税费 | 323,313.80 | 207,583.10 | 132,094.20 | 72,019.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 343,826.80 | 340,706.70 | 173,340.00 | 72,669.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,651,354.90 | 5,989,554.00 | 3,818,630.40 | 1,842,514.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,281,048.60 | 839,169.60 | 224,291.10 | -144,395.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,641.20 | 69,968.80 | 10,116.90 | 7,374.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,617.00 | 6,983.90 | 4,095.50 | 2,412.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93,140.10 | 24,022.30 | 23,337.40 | 22,182.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,796.90 | 6,796.90 | 6,796.90 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 212,398.30 | 107,771.90 | 44,346.70 | 38,766.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 331,884.60 | 160,357.30 | 87,127.00 | 43,601.20 | |
| 投资所支付的现金 | 105,647.60 | 37,787.30 | 39,736.50 | 9,113.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 128,746.50 | 3,743.10 | 3,743.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,127.30 | 2,327.30 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 566,278.70 | 225,015.00 | 132,933.90 | 52,715.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353,880.40 | -117,243.10 | -88,587.20 | -13,948.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147,331.00 | 23,176.80 | 13,705.40 | 6,602.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 138,967.90 | 20,379.60 | 12,451.70 | 5,349.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,842,108.20 | 4,186,941.50 | 2,873,711.10 | 1,334,603.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 248,686.20 | 144,748.50 | 56,533.30 | 11,556.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,438,125.40 | 4,554,866.80 | 3,143,949.80 | 1,352,763.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,648,840.20 | 4,288,032.30 | 2,864,327.30 | 858,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 347,454.70 | 296,877.40 | 202,392.10 | 58,194.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81,757.10 | -- | 29,059.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,786.90 | 85,585.80 | 21,097.40 | 12,993.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,092,081.80 | 4,670,495.50 | 3,087,816.80 | 929,367.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -653,956.40 | -115,628.70 | 56,133.00 | 423,396.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,176.30 | -14,648.30 | -4,290.70 | -10,857.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 255,035.50 | 591,649.50 | 187,546.20 | 254,194.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 865,988.50 | 865,988.50 | 865,988.50 | 865,988.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,121,024.00 | 1,457,638.00 | 1,053,534.70 | 1,120,182.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 601,174.00 | -- | 24,221.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58,243.70 | -- | 10,911.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 260,147.20 | -- | 134,683.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37,569.00 | -- | 17,918.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25,107.90 | -- | 12,358.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,180.80 | -- | 10,298.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,485.30 | -- | 33,748.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -28,849.00 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 216,079.50 | -- | 68,057.10 | -- | |
| 投资损失 | -530,088.00 | -- | -11,828.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,944.30 | -- | -20,901.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,816.20 | -- | 22,848.90 | -- | |
| 存货的减少 | -38,404.60 | -- | -122,138.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,256.20 | -- | -30,382.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 598,356.80 | -- | 73,837.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,281,048.60 | -- | 224,291.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,121,024.00 | -- | 1,053,534.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 865,988.50 | -- | 865,988.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 255,035.50 | -- | 187,546.20 | -- | |
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