粤高速B

- 200429

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
粤高速B(200429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,142.81386,663.74141,431.3166,386.2624,799.10
收到的税费返还------7.76--
收到的其他与经营活动有关的现金4,553.8118,485.629,086.367,232.226,265.72
经营活动现金流入小计127,696.62405,149.36150,517.6873,626.2531,064.82
购买商品、接受劳务支付的现金9,079.8239,185.4312,114.176,717.413,075.27
支付给职工以及为职工支付的现金10,247.1338,456.6219,897.5213,118.456,850.23
支付的各项税费21,473.9155,326.5615,037.119,937.686,270.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,993.718,562.023,748.142,062.10637.35
经营活动现金流出小计42,794.56141,530.6450,796.9331,835.6416,833.44
经营活动产生的现金流量净额84,902.05263,618.7299,720.7541,790.6114,231.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,250.0021,000.00------
取得投资收益所收到的现金150.0016,247.9822,719.1513,344.153,131.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.736.891.901.760.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,400.7337,254.8722,721.0513,345.913,132.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,712.0766,001.2428,737.6019,173.5315,934.19
投资所支付的现金--22,491.048,000.008,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,712.0788,492.2836,737.6027,173.5315,934.19
投资活动产生的现金流量净额-8,311.34-51,237.42-14,016.55-13,827.62-12,801.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金116,693.00216,988.00139,500.00119,500.00106,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,072.248,908.35------
筹资活动现金流入小计122,765.24225,896.35139,500.00119,500.00106,000.00
偿还债务支付的现金22,253.50173,036.50133,080.86108,391.7562,510.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,265.02158,810.82112,224.1314,801.445,918.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,700.0038,068.99--7,500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金122,261.62127,283.25112.22112.2275.00
筹资活动现金流出小计171,780.14459,130.56245,417.20123,305.4168,503.45
筹资活动产生的现金流量净额-49,014.90-233,234.21-105,917.20-3,805.4137,496.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--172.87172.87----
五、现金及现金等价物净增加额27,575.81-20,680.04-20,040.1424,157.5838,926.24
加:期初现金及现金等价物余额284,617.68305,297.72281,669.97281,669.97281,669.97
六、期末现金及现金等价物余额312,193.49284,617.68261,629.83305,827.55320,596.21
附注
净利润--136,438.50--1,536.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--123.19------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--100,957.89--38,239.11--
无形资产摊销--2,631.93--109.90--
长期待摊费用摊销--45.76--5.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1,363.77--18.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,509.20--13,427.48--
投资损失---17,136.68---10,663.86--
递延所得税资产减少--5,473.87--1,299.55--
递延所得税负债增加---4,181.91--275.69--
存货的减少--5.79------
经营性应收项目的减少--13,674.59---3,706.12--
经营性应付项目的增加---2,532.97--1,224.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------23.67--
经营活动产生现金流量净额--263,618.72--41,790.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--284,617.68--305,827.55--
现金的期初余额--305,297.72--281,669.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,680.04--24,157.58--
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