晨鸣B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晨鸣B(200488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,924,554.421,074,432.013,511,469.902,470,903.591,432,244.07
收到的税费返还111.8759.767,167.58498.75162.00
收到的其他与经营活动有关的现金103,650.0758,251.47495,639.58312,847.64156,311.02
经营活动现金流入小计2,028,316.361,132,743.254,014,277.062,784,249.981,588,717.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,268,940.67659,467.212,434,100.621,755,323.071,130,328.70
支付给职工以及为职工支付的现金63,973.6628,456.85142,197.4888,711.9655,098.88
支付的各项税费120,734.4465,310.03128,521.0391,941.1262,201.16
支付的其他与经营活动有关的现金99,949.0440,820.13183,477.67121,388.82108,384.97
经营活动现金流出小计1,553,597.81794,054.232,888,296.802,057,364.971,356,013.71
经营活动产生的现金流量净额474,718.55338,689.021,125,980.27726,885.01232,703.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00--1,500.00----
取得投资收益所收到的现金3,650.004,300.002,676.072,676.07120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,410.86326.3313,192.4813,192.488,595.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额450.341,000.0021,754.7721,754.7721,754.77
收到的其他与投资活动有关的现金25,141.4824,000.0040,928.2140,928.2112,919.80
投资活动现金流入小计41,652.6829,626.3380,051.5278,551.5243,390.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,187.628,374.6325,420.2422,577.8514,381.16
投资所支付的现金110,000.0040,000.0047,129.9912,425.681,926.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----25,605.27----
支付的其他与投资活动有关的现金------400.0017,600.00
投资活动现金流出小计132,187.6248,374.6398,155.5035,403.5333,907.84
投资活动产生的现金流量净额-90,534.93-18,748.30-18,103.9843,147.999,482.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250,000.0090,000.0095,207.0059,607.0029,482.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250,000.0090,000.0072,521.00--6,796.00
取得借款收到的现金1,511,451.691,032,067.472,547,190.911,933,776.941,522,887.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金273,433.2420,463.00523,034.61273,893.40135,695.70
筹资活动现金流入小计2,034,884.931,142,530.473,165,432.522,267,277.341,688,065.54
偿还债务支付的现金1,698,790.89970,752.023,064,622.762,213,718.891,428,253.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金142,750.6170,267.15309,060.51257,209.00171,000.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,830.91--1,744.43--837.50
支付其他与筹资活动有关的现金551,929.23430,091.05751,153.05620,855.89398,249.41
筹资活动现金流出小计2,393,470.731,471,110.224,124,836.313,091,783.791,997,503.96
筹资活动产生的现金流量净额-358,585.81-328,579.74-959,403.79-824,506.45-309,438.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,936.79-632.831,411.704,915.17-451.85
五、现金及现金等价物净增加额23,661.02-9,271.85149,884.19-49,558.27-67,704.54
加:期初现金及现金等价物余额438,917.00438,917.00289,032.80289,032.80289,032.80
六、期末现金及现金等价物余额462,578.02429,645.15438,917.00239,474.53221,328.26
附注
净利润206,643.07--190,621.33--66,174.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----66,529.86--25,801.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧116,853.35--226,788.39--110,397.76
无形资产摊销2,764.57--4,969.11--2,447.02
长期待摊费用摊销179.36--291.60--142.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,799.82--129.90--217.14
固定资产报废损失-----2,620.35----
公允价值变动损失9,911.97---626.13---924.67
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用139,910.78--213,990.83--143,950.02
投资损失-9,863.17---17,336.35---13,689.35
递延所得税资产减少976.62---19,172.20---6,811.31
递延所得税负债增加-44.91--516.14---141.11
存货的减少-176,662.92---36,012.88---92,714.07
经营性应收项目的减少127,200.27--595,618.48---174,906.33
经营性应付项目的增加33,673.59---97,707.45--172,759.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额474,718.55--1,125,980.27--232,703.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额462,578.02--438,917.00--221,328.26
现金的期初余额438,917.00--289,032.80--289,032.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,661.02--149,884.19---67,704.54
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