江铃B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江铃B(200550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,014,593.241,479,387.31995,084.46502,528.35
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金26,948.688,068.495,045.172,827.20
经营活动现金流入小计2,041,541.921,487,455.801,000,129.63505,355.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,308,948.771,000,719.72659,979.05310,824.79
支付给职工以及为职工支付的现金96,260.9374,394.7451,241.0526,158.66
支付的各项税费201,375.66118,209.6388,726.9440,885.12
支付的其他与经营活动有关的现金208,360.87169,053.88102,912.4252,803.34
经营活动现金流出小计1,814,946.231,362,377.97902,859.46430,671.91
经营活动产生的现金流量净额226,595.69125,077.8297,270.1774,683.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00------
取得投资收益所收到的现金395.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额230.94133.88115.1335.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金16,096.1211,900.929,604.145,337.48
投资活动现金流入小计36,722.7112,034.809,719.285,372.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139,359.02103,838.6975,400.4329,983.70
投资所支付的现金20,000.0010,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,100.00------
支付的其他与投资活动有关的现金715.85715.85715.8532.82
投资活动现金流出小计168,174.87114,554.5476,116.2830,016.52
投资活动产生的现金流量净额-131,452.16-102,519.74-66,397.00-24,644.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金41.0720.6420.64--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,454.6577,449.8353.5122.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,073.583,073.58----
支付其他与筹资活动有关的现金176.15164.6629.9214.52
筹资活动现金流出小计77,671.8777,635.13104.0736.52
筹资活动产生的现金流量净额-77,671.87-77,635.13-104.07-36.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额17,471.66-55,077.0430,769.1150,003.11
加:期初现金及现金等价物余额538,497.66538,497.66538,497.66538,497.66
六、期末现金及现金等价物余额555,969.32483,420.62569,266.77588,500.77
附注
净利润153,981.15--85,752.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备276.96--125.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,745.38--17,946.41--
无形资产摊销1,837.66--987.14--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失133.40--46.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-701.76---667.27--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债1,161.19--1,557.74--
财务费用-20,461.56---11,394.29--
投资损失-180.14--323.84--
递延所得税资产减少6,866.69--7,942.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,575.95---13,212.35--
经营性应收项目的减少-8,692.04--1,868.34--
经营性应付项目的增加62,204.68--5,992.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额226,595.69--97,270.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额555,969.32--569,266.77--
现金的期初余额538,497.66--538,497.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,471.66--30,769.11--
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