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| 江铃B(200550) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,370,759.24 | 1,680,919.21 | 1,086,649.82 | 554,652.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,052.80 | 7,515.60 | 4,554.12 | 3,208.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,396,812.04 | 1,688,434.81 | 1,091,203.94 | 557,861.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,528,832.37 | 1,103,612.80 | 695,662.72 | 341,875.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,921.07 | 89,591.20 | 59,684.37 | 31,912.83 | |
| 支付的各项税费 | 181,860.10 | 111,712.26 | 76,888.14 | 39,100.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 253,536.97 | 168,626.36 | 109,628.15 | 55,818.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,082,150.51 | 1,473,542.62 | 941,863.38 | 468,707.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 314,661.53 | 214,892.20 | 149,340.56 | 89,153.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.43 | 52.43 | 52.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 505.63 | 288.49 | 164.41 | 114.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -12,570.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,251.04 | 14,745.90 | 12,190.61 | 9,305.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,238.15 | 35,086.82 | 32,407.45 | 9,419.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,635.34 | 71,880.37 | 44,362.55 | 22,086.50 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,616.85 | 16,616.85 | 16,616.85 | 16,616.85 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.52 | 80.52 | 43.06 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,332.70 | 108,577.74 | 81,022.46 | 48,703.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,094.55 | -73,490.92 | -48,615.01 | -39,283.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,440.14 | 42,420.19 | 42,420.19 | 42,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,940.09 | 73,288.83 | 13,169.39 | 13,080.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,947.16 | 12,563.80 | 12,563.80 | 12,563.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.83 | 145.34 | 35.54 | 24.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,539.06 | 115,854.35 | 55,625.12 | 55,504.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,539.06 | -115,854.35 | -55,625.12 | -55,504.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,027.92 | 25,546.93 | 45,100.43 | -5,634.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 555,969.32 | 555,969.32 | 555,969.32 | 555,969.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 647,997.24 | 581,516.25 | 601,069.75 | 550,334.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 171,749.19 | -- | 95,676.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,556.93 | -- | 406.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,171.31 | -- | 20,569.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,022.08 | -- | 992.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 222.73 | -- | 6.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.75 | -- | 59.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 3,779.65 | -- | 2,490.60 | -- | |
| 财务费用 | -19,725.15 | -- | -8,875.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,235.03 | -- | -615.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,988.35 | -- | 146.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -171.88 | -- | -124.59 | -- | |
| 存货的减少 | -55,263.23 | -- | -21,946.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,491.62 | -- | -5,371.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 207,049.66 | -- | 65,926.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 314,661.53 | -- | 149,340.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 647,997.24 | -- | 601,069.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 555,969.32 | -- | 555,969.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,027.92 | -- | 45,100.43 | -- | |
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