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| 江铃B(200550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,916,206.48 | 2,039,555.58 | 1,366,490.35 | 666,977.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,449.42 | 33,924.45 | 31,639.34 | 10,691.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,983,655.90 | 2,073,480.03 | 1,398,129.70 | 677,669.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,879,334.24 | 1,421,267.30 | 932,206.58 | 469,427.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,515.83 | 110,589.63 | 75,678.40 | 39,626.78 | |
| 支付的各项税费 | 239,991.89 | 173,819.19 | 131,545.75 | 43,399.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,807.30 | 207,578.44 | 133,052.47 | 63,452.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,564,649.26 | 1,913,254.57 | 1,272,483.19 | 615,906.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 419,006.64 | 160,225.46 | 125,646.51 | 61,763.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,142.43 | 1,142.43 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,112.43 | 1,111.88 | 663.06 | 141.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,621.20 | 20,753.32 | 17,137.15 | 10,030.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,876.06 | 23,007.64 | 17,800.21 | 10,172.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128,764.94 | 86,355.75 | 58,194.79 | 27,624.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 254.67 | 91.12 | 14.29 | 6.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,019.61 | 86,446.87 | 58,209.09 | 27,631.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,143.55 | -63,439.24 | -40,408.87 | -17,458.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 40.41 | 20.38 | 20.38 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,303.66 | 68,292.25 | 47.06 | 26.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.42 | 155.43 | 29.27 | 15.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,513.49 | 68,468.05 | 96.71 | 41.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,513.49 | -68,468.05 | -96.71 | -41.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 248,349.60 | 28,318.17 | 85,140.92 | 44,262.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 647,997.24 | 647,997.24 | 647,997.24 | 647,997.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 896,346.84 | 676,315.41 | 733,138.16 | 692,259.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 210,785.21 | -- | 116,437.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,899.25 | -- | 189.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,664.08 | -- | 26,815.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,171.58 | -- | 1,079.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 729.68 | -- | 48.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 248.05 | -- | 58.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 3,540.64 | -- | 3,420.90 | -- | |
| 财务费用 | -24,550.36 | -- | -12,348.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,685.93 | -- | -1,157.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,788.53 | -- | -5,727.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.61 | -- | -54.23 | -- | |
| 存货的减少 | 3,454.91 | -- | 16,174.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,578.77 | -- | -43,972.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 168,747.89 | -- | 24,681.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 419,006.64 | -- | 125,646.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 896,346.84 | -- | 733,138.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 647,997.24 | -- | 647,997.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 248,349.60 | -- | 85,140.92 | -- | |
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