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| 江铃B(200550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,746,355.59 | 1,916,975.80 | 1,367,231.53 | 701,800.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,956.56 | 44,685.97 | 27,511.18 | 19,314.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,831,312.14 | 1,961,661.77 | 1,394,742.71 | 721,114.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,881,531.22 | 1,441,669.90 | 991,815.85 | 543,672.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,193.75 | 129,140.35 | 90,112.48 | 49,539.31 | |
| 支付的各项税费 | 266,567.63 | 190,450.59 | 142,598.01 | 63,464.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 322,483.30 | 223,587.50 | 147,154.25 | 72,856.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,638,775.89 | 1,984,848.33 | 1,371,680.58 | 729,533.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,536.25 | -23,186.56 | 23,062.13 | -8,418.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,565.70 | 1,565.70 | 1,565.70 | 1,565.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,366.91 | 212.87 | 212.45 | 167.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,298.32 | 22,933.76 | 18,584.32 | 9,984.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,230.93 | 24,712.32 | 20,362.47 | 11,717.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154,289.97 | 112,107.24 | 68,189.18 | 45,969.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 656.12 | 636.74 | 625.55 | 604.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,946.09 | 112,743.97 | 68,814.73 | 46,574.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,715.17 | -88,031.65 | -48,452.26 | -34,856.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 41.11 | 20.29 | 20.29 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,130.09 | 84,126.12 | 32.85 | 26.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.74 | 178.59 | 26.88 | 14.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,363.94 | 84,325.01 | 80.02 | 40.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,363.94 | -84,325.01 | -80.02 | -40.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,542.85 | -195,543.22 | -25,470.15 | -43,315.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 896,346.84 | 896,346.84 | 896,346.84 | 896,346.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 884,803.99 | 700,803.62 | 870,876.69 | 853,031.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 222,206.11 | -- | 108,153.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,909.12 | -- | 98.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,057.13 | -- | 28,897.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,562.00 | -- | 1,270.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 626.85 | -- | 350.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -208.85 | -- | -192.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -1,178.00 | -- | -3,242.19 | -- | |
| 财务费用 | -24,731.53 | -- | -14,638.33 | -- | |
| 投资损失 | -872.35 | -- | -194.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,252.61 | -- | 4,182.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -106.67 | -- | -54.17 | -- | |
| 存货的减少 | -13,384.32 | -- | 6,784.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,531.45 | -- | -27,830.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,759.81 | -- | -81,203.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,536.25 | -- | 23,062.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 884,803.99 | -- | 870,876.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 896,346.84 | -- | 896,346.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,542.85 | -- | -25,470.15 | -- | |
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