江铃B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江铃B(200550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,746,355.591,916,975.801,367,231.53701,800.92
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金84,956.5644,685.9727,511.1819,314.05
经营活动现金流入小计2,831,312.141,961,661.771,394,742.71721,114.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,881,531.221,441,669.90991,815.85543,672.83
支付给职工以及为职工支付的现金168,193.75129,140.3590,112.4849,539.31
支付的各项税费266,567.63190,450.59142,598.0163,464.59
支付的其他与经营活动有关的现金322,483.30223,587.50147,154.2572,856.75
经营活动现金流出小计2,638,775.891,984,848.331,371,680.58729,533.48
经营活动产生的现金流量净额192,536.25-23,186.5623,062.13-8,418.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,565.701,565.701,565.701,565.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,366.91212.87212.45167.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金29,298.3222,933.7618,584.329,984.78
投资活动现金流入小计35,230.9324,712.3220,362.4711,717.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金154,289.97112,107.2468,189.1845,969.72
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金656.12636.74625.55604.34
投资活动现金流出小计154,946.09112,743.9768,814.7346,574.06
投资活动产生的现金流量净额-119,715.17-88,031.65-48,452.26-34,856.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金41.1120.2920.29--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,130.0984,126.1232.8526.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金192.74178.5926.8814.89
筹资活动现金流出小计84,363.9484,325.0180.0240.89
筹资活动产生的现金流量净额-84,363.94-84,325.01-80.02-40.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,542.85-195,543.22-25,470.15-43,315.47
加:期初现金及现金等价物余额896,346.84896,346.84896,346.84896,346.84
六、期末现金及现金等价物余额884,803.99700,803.62870,876.69853,031.37
附注
净利润222,206.11--108,153.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,909.12--98.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,057.13--28,897.54--
无形资产摊销2,562.00--1,270.67--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失626.85--350.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-208.85---192.94--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债-1,178.00---3,242.19--
财务费用-24,731.53---14,638.33--
投资损失-872.35---194.23--
递延所得税资产减少-3,252.61--4,182.22--
递延所得税负债增加-106.67---54.17--
存货的减少-13,384.32--6,784.07--
经营性应收项目的减少-85,531.45---27,830.84--
经营性应付项目的增加33,759.81---81,203.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额192,536.25--23,062.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额884,803.99--870,876.69--
现金的期初余额896,346.84--896,346.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,542.85---25,470.15--
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