江铃B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江铃B(200550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,115,659.922,048,399.001,305,150.06641,784.84
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金60,083.3532,859.2326,979.8720,843.43
经营活动现金流入小计3,175,743.272,081,258.231,332,129.94662,628.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,953,676.321,345,325.82872,453.84496,846.64
支付给职工以及为职工支付的现金186,067.45138,761.0694,859.0351,431.43
支付的各项税费236,038.43162,484.61105,203.8352,067.45
支付的其他与经营活动有关的现金340,621.81227,280.93160,825.7676,530.13
经营活动现金流出小计2,716,404.021,873,852.411,233,342.46676,875.64
经营活动产生的现金流量净额459,339.25207,405.8298,787.48-14,247.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,372.37574.50574.50574.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额276.48262.05261.06151.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金25,384.1116,177.1214,629.595,994.32
投资活动现金流入小计27,032.9517,013.6715,465.166,720.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114,433.9983,968.3051,244.4027,655.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金113.7910.0810.08--
投资活动现金流出小计114,547.7883,978.3851,254.4827,655.97
投资活动产生的现金流量净额-87,514.83-66,964.71-35,789.32-20,935.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金43.2721.2021.20--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,816.2389,809.00789.1228.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金146.76146.76----
筹资活动现金流出小计90,006.2689,976.96810.3228.16
筹资活动产生的现金流量净额-90,006.26-89,976.96-810.32-28.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------
五、现金及现金等价物净增加额281,818.1750,464.1462,187.83-35,210.85
加:期初现金及现金等价物余额884,803.99884,803.99884,803.99884,803.99
六、期末现金及现金等价物余额1,166,622.16935,268.13946,991.82849,593.14
附注
净利润131,801.61--70,451.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,943.94--2,018.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧72,972.65--34,507.36--
无形资产摊销3,611.50--1,353.49--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失255.02--89.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-846.19---192.11--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债6,990.55--1,576.77--
财务费用-19,548.56---10,278.96--
投资损失-1,672.18---530.22--
递延所得税资产减少-8,028.44---2,968.41--
递延所得税负债增加-100.90---53.74--
存货的减少-26,002.34---3,245.94--
经营性应收项目的减少9,045.99--46,010.29--
经营性应付项目的增加286,916.60---39,950.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额459,339.25--98,787.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,166,622.16--946,991.82--
现金的期初余额884,803.99--884,803.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额281,818.17--62,187.83--
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