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| 江铃B(200550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,489,903.20 | 2,521,123.01 | 1,742,347.90 | 871,457.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,995.43 | 31,488.10 | 24,266.72 | 6,836.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,562,898.63 | 2,552,611.11 | 1,766,614.62 | 878,293.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,567,498.75 | 1,971,029.36 | 1,342,208.79 | 714,899.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,656.33 | 159,284.19 | 109,558.81 | 59,147.26 | |
| 支付的各项税费 | 297,136.90 | 254,023.47 | 191,366.54 | 89,102.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 421,125.23 | 306,773.16 | 213,404.77 | 103,081.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,495,417.21 | 2,691,110.18 | 1,856,538.90 | 966,230.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,481.42 | -138,499.07 | -89,924.29 | -87,936.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,016.82 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,972.56 | 245.15 | 209.69 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,136.02 | 15,331.31 | 12,613.49 | 3,946.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,125.40 | 15,576.45 | 12,823.18 | 3,946.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,983.00 | 63,567.54 | 40,710.17 | 20,550.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,107.96 | 587.79 | 388.59 | 247.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,090.96 | 64,155.33 | 41,098.76 | 20,798.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,965.56 | -48,578.87 | -28,275.59 | -16,851.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 544.31 | 522.57 | 522.57 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,734.30 | 52,727.46 | 105.03 | 101.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.13 | 87.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,365.74 | 53,337.16 | 627.61 | 601.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,365.74 | -53,337.16 | -627.61 | -601.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,849.88 | -240,415.10 | -118,827.48 | -105,389.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,166,622.16 | 1,166,622.16 | 1,166,622.16 | 1,166,622.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,113,772.28 | 926,207.06 | 1,047,794.68 | 1,061,232.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,093.82 | -- | 55,290.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,180.62 | -- | 2,521.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,509.95 | -- | 42,254.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,614.85 | -- | 2,595.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.64 | -- | 24.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,703.23 | -- | 259.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 9,035.40 | -- | 3,181.23 | -- | |
| 财务费用 | -24,433.67 | -- | -12,087.47 | -- | |
| 投资损失 | -809.13 | -- | -503.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,536.05 | -- | -2,153.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.72 | -- | -40.33 | -- | |
| 存货的减少 | -48,811.46 | -- | -5,254.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -183,561.80 | -- | -96,263.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 163,462.71 | -- | -79,748.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,481.42 | -- | -89,924.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,113,772.28 | -- | 1,047,794.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,166,622.16 | -- | 1,166,622.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,849.88 | -- | -118,827.48 | -- | |
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