江铃B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江铃B(200550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,489,903.202,521,123.011,742,347.90871,457.65
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金72,995.4331,488.1024,266.726,836.22
经营活动现金流入小计3,562,898.632,552,611.111,766,614.62878,293.87
购买商品、接受劳务支付的现金2,567,498.751,971,029.361,342,208.79714,899.38
支付给职工以及为职工支付的现金209,656.33159,284.19109,558.8159,147.26
支付的各项税费297,136.90254,023.47191,366.5489,102.81
支付的其他与经营活动有关的现金421,125.23306,773.16213,404.77103,081.06
经营活动现金流出小计3,495,417.212,691,110.181,856,538.90966,230.52
经营活动产生的现金流量净额67,481.42-138,499.07-89,924.29-87,936.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,016.82------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,972.56245.15209.690.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金25,136.0215,331.3112,613.493,946.44
投资活动现金流入小计36,125.4015,576.4512,823.183,946.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101,983.0063,567.5440,710.1720,550.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,107.96587.79388.59247.92
投资活动现金流出小计103,090.9664,155.3341,098.7620,798.25
投资活动产生的现金流量净额-66,965.56-48,578.87-28,275.59-16,851.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金544.31522.57522.57500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,734.3052,727.46105.03101.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金87.1387.13----
筹资活动现金流出小计53,365.7453,337.16627.61601.27
筹资活动产生的现金流量净额-53,365.74-53,337.16-627.61-601.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-52,849.88-240,415.10-118,827.48-105,389.54
加:期初现金及现金等价物余额1,166,622.161,166,622.161,166,622.161,166,622.16
六、期末现金及现金等价物余额1,113,772.28926,207.061,047,794.681,061,232.62
附注
净利润69,093.82--55,290.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,180.62--2,521.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84,509.95--42,254.90--
无形资产摊销5,614.85--2,595.58--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失97.64--24.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,703.23--259.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债9,035.40--3,181.23--
财务费用-24,433.67---12,087.47--
投资损失-809.13---503.00--
递延所得税资产减少-13,536.05---2,153.84--
递延所得税负债增加-64.72---40.33--
存货的减少-48,811.46---5,254.77--
经营性应收项目的减少-183,561.80---96,263.61--
经营性应付项目的增加163,462.71---79,748.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额67,481.42---89,924.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,113,772.28--1,047,794.68--
现金的期初余额1,166,622.16--1,166,622.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-52,849.88---118,827.48--
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