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| 江铃B(200550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,217,951.99 | 2,264,249.44 | 1,526,852.52 | 719,154.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,927.62 | 43,028.93 | 34,952.13 | 14,182.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,279,879.62 | 2,307,278.37 | 1,561,804.64 | 733,337.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,281,341.01 | 1,636,155.91 | 1,051,880.51 | 581,745.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,483.85 | 175,154.52 | 120,584.99 | 63,241.46 | |
| 支付的各项税费 | 189,289.87 | 155,427.50 | 111,973.69 | 41,704.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 309,078.17 | 212,203.92 | 133,830.29 | 65,773.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,006,192.89 | 2,178,941.84 | 1,418,269.49 | 752,465.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,686.72 | 128,336.53 | 143,535.16 | -19,128.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 920,000.00 | 650,000.00 | 470,000.00 | 330,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,738.57 | 3,118.48 | 1,844.69 | 573.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 388.79 | 299.99 | 298.97 | 23.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,341.56 | 15,920.44 | 10,321.64 | 2,425.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 946,468.92 | 669,338.91 | 482,465.30 | 333,022.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,684.07 | 124,228.67 | 80,146.75 | 40,614.63 | |
| 投资所支付的现金 | 920,000.00 | 650,000.00 | 470,000.00 | 390,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,294.24 | 1,020.42 | 759.03 | 529.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,082,978.31 | 775,249.09 | 550,905.78 | 431,144.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,509.39 | -105,910.18 | -68,440.48 | -98,121.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,045.36 | 21.99 | 21.99 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,545.61 | 3,465.83 | 15.00 | 12.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,480.69 | 1.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,071.66 | 3,489.72 | 37.00 | 12.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,071.66 | -3,489.72 | -37.00 | -12.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,105.67 | 18,936.63 | 75,057.68 | -117,261.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 761,688.00 | 761,688.00 | 761,688.00 | 761,688.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 893,793.67 | 780,624.62 | 836,745.68 | 644,426.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,781.21 | -- | 5,886.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,239.55 | -- | 843.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,224.85 | -- | 47,524.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,017.90 | -- | 4,295.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 421.27 | -- | 441.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 152.46 | -- | 355.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 4,908.17 | -- | 1,899.42 | -- | |
| 财务费用 | -19,039.34 | -- | -9,014.40 | -- | |
| 投资损失 | -3,912.12 | -- | -1,384.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,710.51 | -- | -4,599.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.42 | -- | -34.78 | -- | |
| 存货的减少 | 46,407.94 | -- | 33,347.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,597.08 | -- | 36,870.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,496.59 | -- | 29,210.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 273,686.72 | -- | 143,535.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 893,793.67 | -- | 836,745.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 761,688.00 | -- | 761,688.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 132,105.67 | -- | 75,057.68 | -- | |
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