江铃B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江铃B(200550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,217,951.992,264,249.441,526,852.52719,154.97
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金61,927.6243,028.9334,952.1314,182.67
经营活动现金流入小计3,279,879.622,307,278.371,561,804.64733,337.63
购买商品、接受劳务支付的现金2,281,341.011,636,155.911,051,880.51581,745.34
支付给职工以及为职工支付的现金226,483.85175,154.52120,584.9963,241.46
支付的各项税费189,289.87155,427.50111,973.6941,704.98
支付的其他与经营活动有关的现金309,078.17212,203.92133,830.2965,773.91
经营活动现金流出小计3,006,192.892,178,941.841,418,269.49752,465.69
经营活动产生的现金流量净额273,686.72128,336.53143,535.16-19,128.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金920,000.00650,000.00470,000.00330,000.00
取得投资收益所收到的现金4,738.573,118.481,844.69573.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额388.79299.99298.9723.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金21,341.5615,920.4410,321.642,425.86
投资活动现金流入小计946,468.92669,338.91482,465.30333,022.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161,684.07124,228.6780,146.7540,614.63
投资所支付的现金920,000.00650,000.00470,000.00390,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,294.241,020.42759.03529.81
投资活动现金流出小计1,082,978.31775,249.09550,905.78431,144.44
投资活动产生的现金流量净额-136,509.39-105,910.18-68,440.48-98,121.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,000.00------
偿还债务支付的现金20,045.3621.9921.99--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,545.613,465.8315.0012.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,480.691.90----
筹资活动现金流出小计25,071.663,489.7237.0012.00
筹资活动产生的现金流量净额-5,071.66-3,489.72-37.00-12.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额132,105.6718,936.6375,057.68-117,261.52
加:期初现金及现金等价物余额761,688.00761,688.00761,688.00761,688.00
六、期末现金及现金等价物余额893,793.67780,624.62836,745.68644,426.48
附注
净利润14,781.21--5,886.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,239.55--843.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧98,224.85--47,524.30--
无形资产摊销9,017.90--4,295.06--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失421.27--441.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失152.46--355.70--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债4,908.17--1,899.42--
财务费用-19,039.34---9,014.40--
投资损失-3,912.12---1,384.06--
递延所得税资产减少-11,710.51---4,599.51--
递延所得税负债增加-68.42---34.78--
存货的减少46,407.94--33,347.01--
经营性应收项目的减少22,597.08--36,870.88--
经营性应付项目的增加89,496.59--29,210.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额273,686.72--143,535.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额893,793.67--836,745.68--
现金的期初余额761,688.00--761,688.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额132,105.67--75,057.68--
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