江铃B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江铃B(200550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,512,511.492,318,231.751,444,047.47481,765.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金44,579.5327,651.8424,592.0418,404.71
经营活动现金流入小计3,557,091.012,345,883.591,468,639.51500,169.94
购买商品、接受劳务支付的现金2,508,767.611,762,400.121,061,716.58649,993.98
支付给职工以及为职工支付的现金214,029.19163,769.05108,410.7356,263.09
支付的各项税费179,770.54131,834.47102,104.3249,992.11
支付的其他与经营活动有关的现金284,689.39201,953.70122,979.5264,836.84
经营活动现金流出小计3,187,256.732,259,957.351,395,211.15821,086.01
经营活动产生的现金流量净额369,834.2885,926.2573,428.36-320,916.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,530,700.001,245,700.00647,100.00249,500.00
取得投资收益所收到的现金7,784.976,169.303,261.951,781.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,267.27921.52798.362.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金19,135.6815,683.559,677.245,706.16
投资活动现金流入小计1,560,887.921,268,474.37660,837.56256,990.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141,051.5188,402.7349,353.7518,051.24
投资所支付的现金1,610,700.001,365,700.00918,900.00299,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金480.25232.50192.89119.43
投资活动现金流出小计1,752,231.761,454,335.22968,446.64317,670.66
投资活动产生的现金流量净额-191,343.84-185,860.85-307,609.08-60,680.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金229,121.12230,000.00180,000.00130,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计229,121.12230,000.00180,000.00130,000.00
偿还债务支付的现金180,045.07100,023.1450,023.14--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,889.547,527.171,854.42722.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,275.11910.40480.00198.73
筹资活动现金流出小计189,209.71108,460.7252,357.56921.56
筹资活动产生的现金流量净额39,911.41121,539.28127,642.44129,078.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额218,401.8521,604.67-106,538.29-252,518.11
加:期初现金及现金等价物余额893,793.67893,793.67893,793.67893,793.67
六、期末现金及现金等价物余额1,112,195.51915,398.34787,255.38641,275.56
附注
净利润55,069.90--20,777.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备68,188.48--3,410.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧98,496.80--51,763.86--
无形资产摊销12,825.56--6,545.13--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16,778.08--2,586.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-72.19---1,001.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债13,738.19--3,298.45--
财务费用-19,830.45---6,712.88--
投资损失-7,017.89---2,827.80--
递延所得税资产减少-30,324.10--201.36--
递延所得税负债增加10,165.52---31.71--
存货的减少-32,578.87--21,642.03--
经营性应收项目的减少-111,712.55---72,850.17--
经营性应付项目的增加286,656.37--44,974.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额369,834.28--73,428.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,112,195.51--787,255.38--
现金的期初余额893,793.67--893,793.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额218,401.85---106,538.29--
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