江铃B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江铃B(200550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金839,237.333,512,511.492,318,231.751,444,047.47481,765.23
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金22,356.4544,579.5327,651.8424,592.0418,404.71
经营活动现金流入小计861,593.783,557,091.012,345,883.591,468,639.51500,169.94
购买商品、接受劳务支付的现金851,090.732,508,767.611,762,400.121,061,716.58649,993.98
支付给职工以及为职工支付的现金84,223.59214,029.19163,769.05108,410.7356,263.09
支付的各项税费69,347.45179,770.54131,834.47102,104.3249,992.11
支付的其他与经营活动有关的现金58,190.22284,689.39201,953.70122,979.5264,836.84
经营活动现金流出小计1,062,851.983,187,256.732,259,957.351,395,211.15821,086.01
经营活动产生的现金流量净额-201,258.19369,834.2885,926.2573,428.36-320,916.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130,000.001,530,700.001,245,700.00647,100.00249,500.00
取得投资收益所收到的现金605.067,784.976,169.303,261.951,781.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额319.243,267.27921.52798.362.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,800.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,581.1119,135.6815,683.559,677.245,706.16
投资活动现金流入小计149,305.421,560,887.921,268,474.37660,837.56256,990.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,829.49141,051.5188,402.7349,353.7518,051.24
投资所支付的现金105,000.001,610,700.001,365,700.00918,900.00299,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金357.14480.25232.50192.89119.43
投资活动现金流出小计153,186.631,752,231.761,454,335.22968,446.64317,670.66
投资活动产生的现金流量净额-3,881.21-191,343.84-185,860.85-307,609.08-60,680.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,653.89229,121.12230,000.00180,000.00130,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49,653.89229,121.12230,000.00180,000.00130,000.00
偿还债务支付的现金50,000.00180,045.07100,023.1450,023.14--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金217.337,889.547,527.171,854.42722.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金169.651,275.11910.40480.00198.73
筹资活动现金流出小计50,386.98189,209.71108,460.7252,357.56921.56
筹资活动产生的现金流量净额-733.0939,911.41121,539.28127,642.44129,078.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-205,872.49218,401.8521,604.67-106,538.29-252,518.11
加:期初现金及现金等价物余额1,112,195.51893,793.67893,793.67893,793.67893,793.67
六、期末现金及现金等价物余额906,323.021,112,195.51915,398.34787,255.38641,275.56
附注
净利润--55,069.90--20,777.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--68,188.48--3,410.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98,496.80--51,763.86--
无形资产摊销--12,825.56--6,545.13--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,778.08--2,586.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---72.19---1,001.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债--13,738.19--3,298.45--
财务费用---19,830.45---6,712.88--
投资损失---7,017.89---2,827.80--
递延所得税资产减少---30,324.10--201.36--
递延所得税负债增加--10,165.52---31.71--
存货的减少---32,578.87--21,642.03--
经营性应收项目的减少---111,712.55---72,850.17--
经营性应付项目的增加--286,656.37--44,974.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--369,834.28--73,428.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,112,195.51--787,255.38--
现金的期初余额--893,793.67--893,793.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--218,401.85---106,538.29--
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