苏常柴B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏常柴B(200570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金268,828.61195,738.71139,483.9863,324.85
收到的税费返还3,363.942,792.971,921.501,220.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,412.522,227.671,801.50398.61
经营活动现金流入小计273,605.07200,759.35143,206.9864,944.24
购买商品、接受劳务支付的现金237,515.84179,506.16125,279.4359,312.21
支付给职工以及为职工支付的现金28,674.5419,875.2714,577.748,034.34
支付的各项税费4,028.093,970.552,637.331,115.39
支付的其他与经营活动有关的现金8,537.345,025.623,748.05954.08
经营活动现金流出小计278,755.81208,377.59146,242.5669,416.01
经营活动产生的现金流量净额-5,150.74-7,618.25-3,035.58-4,471.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,115.13742.34147.2717.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.6925.4015.8215.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--102.76----
收到的其他与投资活动有关的现金--150.002.002.00
投资活动现金流入小计1,148.821,020.51165.0835.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,061.177,588.036,149.343,277.43
投资所支付的现金200.00----125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,260.002,385.002,385.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--1,450.001,150.001,151.25
投资活动现金流出小计8,521.1711,423.039,684.344,553.68
投资活动产生的现金流量净额-7,372.35-10,402.52-9,519.26-4,518.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28.06------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28.06------
取得借款收到的现金2,000.002,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,028.062,000.00----
偿还债务支付的现金3,000.003,000.00--300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,079.46932.96897.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润55.3455.3455.34--
支付其他与筹资活动有关的现金40.00------
筹资活动现金流出小计4,119.463,932.96897.40300.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,091.40-1,932.96-897.40-300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.44--3.77-6.22
五、现金及现金等价物净增加额-14,612.04-19,953.73-13,448.47-9,296.22
加:期初现金及现金等价物余额61,088.2261,088.2261,088.2261,088.22
六、期末现金及现金等价物余额46,476.1841,134.4947,639.7651,792.00
附注
净利润6,566.96--3,515.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,350.72--64.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,804.35--3,975.08--
无形资产摊销282.41--131.28--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.89---13.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-10.96------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用218.60--150.85--
投资损失-1,201.43---147.27--
递延所得税资产减少11.11------
递延所得税负债增加-----0.03--
存货的减少-4,972.11--3,405.61--
经营性应收项目的减少-7,639.19---11,206.71--
经营性应付项目的增加-9,932.81---2,910.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他383.51------
经营活动产生现金流量净额-5,150.74---3,035.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,476.18--47,639.76--
现金的期初余额61,088.22--61,088.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,612.04---13,448.47--
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