苏常柴B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏常柴B(200570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金244,912.49187,875.82129,763.5057,071.06
收到的税费返还4,156.102,545.172,285.231,564.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,507.221,380.97797.88399.29
经营活动现金流入小计250,575.81191,801.97132,846.6259,034.71
购买商品、接受劳务支付的现金190,078.35148,465.2895,637.9946,440.44
支付给职工以及为职工支付的现金34,049.4424,537.6617,477.7110,003.93
支付的各项税费6,416.585,839.293,629.701,127.34
支付的其他与经营活动有关的现金10,084.055,843.614,297.622,057.77
经营活动现金流出小计240,628.41184,685.83121,043.0259,629.48
经营活动产生的现金流量净额9,947.397,116.1311,803.59-594.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,200.003,800.003,200.001,000.00
取得投资收益所收到的现金389.18365.4566.3953.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.062.912.242.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金900.00------
投资活动现金流入小计4,513.244,168.363,268.631,055.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,931.075,693.233,912.312,532.24
投资所支付的现金800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,600.002,300.001,100.00
投资活动现金流出小计6,731.078,293.236,212.313,632.24
投资活动产生的现金流量净额-2,217.82-4,124.87-2,943.68-2,576.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,500.00800.00800.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----0.54--
筹资活动现金流入小计1,500.00800.00800.54--
偿还债务支付的现金2,200.001,700.001,500.00250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,371.511,345.411,338.6422.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1.87------
筹资活动现金流出小计3,573.383,045.412,838.64272.23
筹资活动产生的现金流量净额-2,073.38-2,245.41-2,038.10-272.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,656.19745.866,821.81-3,443.58
加:期初现金及现金等价物余额52,671.6252,671.6252,671.6252,671.62
六、期末现金及现金等价物余额58,327.8153,417.4859,493.4449,228.05
附注
净利润6,371.67--3,540.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,748.07--1,025.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,182.63--4,268.50--
无形资产摊销494.25--240.85--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-625.40---611.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用122.07--216.31--
投资损失-412.87---190.11--
递延所得税资产减少5.13------
递延所得税负债增加-----878.15--
存货的减少-13,479.20--3,709.10--
经营性应收项目的减少-7,056.83---2,513.41--
经营性应付项目的增加13,822.68--2,995.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,224.79------
经营活动产生现金流量净额9,947.39--11,803.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,327.81--59,493.44--
现金的期初余额52,671.62--52,671.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,656.19--6,821.81--
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