苏常柴B

- 200570

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏常柴B(200570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,013.55184,746.42132,535.0655,972.10
收到的税费返还4,528.012,461.962,114.502,084.90
收到的其他与经营活动有关的现金2,070.36850.14550.13391.05
经营活动现金流入小计240,611.92188,058.52135,199.6958,448.05
购买商品、接受劳务支付的现金206,820.79159,243.70103,370.1649,939.40
支付给职工以及为职工支付的现金33,297.4824,451.0518,547.029,827.95
支付的各项税费3,850.503,089.041,944.041,375.03
支付的其他与经营活动有关的现金8,810.087,379.934,900.542,565.57
经营活动现金流出小计252,778.85194,163.72128,761.7663,707.95
经营活动产生的现金流量净额-12,166.93-6,105.206,437.93-5,259.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.001,200.00900.00--
取得投资收益所收到的现金1,136.461,340.75714.3110.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.5361.2150.1245.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00------
投资活动现金流入小计2,120.002,601.961,664.4356.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,750.716,462.404,846.463,220.77
投资所支付的现金11,398.51600.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额427.24185.46185.46185.46
支付的其他与投资活动有关的现金--1,710.001,710.001,300.00
投资活动现金流出小计17,576.468,957.867,041.925,006.23
投资活动产生的现金流量净额-15,456.46-6,355.90-5,377.49-4,949.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,190.004,490.001,800.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,190.004,490.001,800.00--
偿还债务支付的现金1,550.00500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,818.061,810.551,741.018.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0.45
筹资活动现金流出小计3,368.062,310.552,241.018.57
筹资活动产生的现金流量净额1,821.942,179.45-441.01-8.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-25,801.45-10,281.65619.43-10,218.21
加:期初现金及现金等价物余额58,327.8158,327.8158,327.8158,327.81
六、期末现金及现金等价物余额32,526.3748,046.1758,947.2548,109.61
附注
净利润4,713.72--4,005.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,096.08--915.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,019.04--4,621.50--
无形资产摊销601.85--295.16--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-137.32---6.58--
固定资产报废损失36.74------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用211.99--56.88--
投资损失-1,311.58---714.31--
递延所得税资产减少-9.57------
递延所得税负债增加-25.36------
存货的减少-1,620.71--4,521.36--
经营性应收项目的减少-25,552.45---9,739.69--
经营性应付项目的增加1,559.26--3,081.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,748.63---598.21--
经营活动产生现金流量净额-12,166.93--6,437.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,526.37--58,947.25--
现金的期初余额58,327.81--58,327.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,801.45--619.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶